Сравнение ROAD с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или UNH.
Основные характеристики
| ROAD | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.15% | 11.59% |
| Дох-ть за 1 год | 102.61% | 22.64% |
| Дох-ть за 3 года | 28.41% | 13.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.01% | 21.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 38.12% | 22.31% |
| Макс. просадка | -54.54% | -82.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.55% |
Фундаментальные показатели
| ROAD | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | $536.18B |
| EPS | $1.34 | $15.10 |
| Цена/прибыль | 53.31 | 38.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $381.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $249.71M | $86.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $194.77M | $31.84B |
Корреляция
Корреляция между ROAD и UNH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и UNH
С начала года, ROAD показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 11.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROAD c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и UNH
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.37% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и UNH
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и UNH
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности