PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с UNH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или UNH.

Корреляция

Корреляция между ROAD и UNH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.75

UNH:

-0.93

Коэф-т Сортино

ROAD:

2.44

UNH:

-1.04

Коэф-т Омега

ROAD:

1.30

UNH:

0.81

Коэф-т Кальмара

ROAD:

2.74

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

ROAD:

6.17

UNH:

-2.63

Индекс Язвы

ROAD:

14.93%

UNH:

14.31%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.83%

UNH:

41.44%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ROAD:

0.00%

UNH:

-49.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$5.60B

UNH:

$343.58B

EPS

ROAD:

$1.06

UNH:

$23.89

Коэффициент P/E

ROAD:

94.36

UNH:

15.85

Коэффициент P/S

ROAD:

2.56

UNH:

0.84

Коэффициент P/B

ROAD:

6.61

UNH:

5.96

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$2.19B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$315.49M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$190.05M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -38.18%.

ROAD

С начала года

16.84%

1 месяц

28.62%

6 месяцев

9.36%

1 год

88.20%

5 лет

48.99%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-38.18%

1 месяц

-48.06%

6 месяцев

-48.93%

1 год

-38.18%

5 лет

2.90%

10 лет

11.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и UNH

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.70%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и UNH

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и UNH

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 12.59%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 30.72%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
571.65M
109.58B
(ROAD) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROAD и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Construction Partners, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
12.5%
21.7%
(ROAD) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.35M при выручке в 571.65M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.29M при выручке в 571.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.22M при выручке в 571.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.