Сравнение ROAD с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности ROAD и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAD и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 4.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 6.67% |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$6.33B
UNH:
$249.32B
ROAD:
$2.19
UNH:
$15.62
ROAD:
51.66
UNH:
17.54
ROAD:
2.06
UNH:
0.56
ROAD:
6.53
UNH:
2.49
ROAD:
$3.06B
UNH:
$447.57B
ROAD:
$484.02M
UNH:
$82.92B
ROAD:
$381.90M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%.
ROAD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 61.22%
- 5 лет*
- 30.48%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. UNH — Ранг доходности на риск
ROAD
UNH
Сравнение ROAD c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.91 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -1.12 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.77 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.02 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.91 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.13 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ROAD и UNH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и UNH
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и UNH
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -74.37% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -60.06% | +33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -61.39% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -54.58% | +35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -14.63% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 45.53% | -33.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и UNH
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 7.69% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 29.38% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.07% | 51.09% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.24% | 31.26% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 29.84% | +18.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и UNH
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.