Сравнение PRIM с GVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primoris Services Corporation (PRIM) и Granite Construction Incorporated (GVA).
Доходность
Сравнение доходности PRIM и GVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIM и GVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 21.44% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
GVA Granite Construction Incorporated | 6.16% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
Фундаментальные показатели
PRIM:
$8.26B
GVA:
$6.55B
PRIM:
$5.02
GVA:
$3.64
PRIM:
30.03
GVA:
33.61
PRIM:
1.18
GVA:
0.14
PRIM:
1.09
GVA:
1.47
PRIM:
4.91
GVA:
5.55
PRIM:
$7.57B
GVA:
$4.42B
PRIM:
$813.11M
GVA:
$711.22M
PRIM:
$479.66M
GVA:
$467.37M
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у GVA с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции PRIM превзошли акции GVA по среднегодовой доходности: 20.91% против 11.26% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 162.46%
- 3 года*
- 83.70%
- 5 лет*
- 36.08%
- 10 лет*
- 20.91%
GVA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. GVA — Ранг доходности на риск
PRIM
GVA
Сравнение PRIM c GVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIM | GVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.43 | 2.46 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 3.52 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 4.29 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 14.18 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIM | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 2.46 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRIM и GVA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и GVA
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GVA в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.21% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
GVA Granite Construction Incorporated | 0.43% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок PRIM и GVA
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и GVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIM | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -84.72% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -14.69% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.27% | -39.44% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -84.72% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -10.08% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -31.29% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 4.44% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и GVA
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIM | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 9.43% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 16.25% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 24.92% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 29.66% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.50% | 41.14% | +0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и GVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и GVA
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 167.72M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.47M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.98M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.