Сравнение PRIM с GVA
PRIM (Primoris Services Corporation) and GVA (Granite Construction Incorporated) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PRIM returned 18.26%/yr vs 10.66%/yr for GVA. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и GVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -32.72%, что значительно ниже, чем у GVA с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции PRIM превзошли акции GVA по среднегодовой доходности: 18.26% против 10.66% соответственно.
PRIM
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -7.54%
- 6 месяцев
- -42.52%
- С начала года
- -32.72%
- 1 год
- -22.99%
- 3 года*
- 38.59%
- 5 лет*
- 26.24%
- 10 лет*
- 18.26%
- Всё время*
- 15.54%
GVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -16.90%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 10.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $161.92M | $135.24M | $129.12M | |
| $119.99M | $122.05M | $212.38M |
Сравнение доходности по годам PRIM и GVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -32.72% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
GVA Granite Construction Incorporated | 7.13% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
Correlation
The correlation between PRIM and GVA is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between PRIM and GVA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$4.52B
GVA:
$5.40B
PRIM:
$3.56
GVA:
-$3.41
PRIM:
0.47
GVA:
1.20
PRIM:
$7.28B
GVA:
$4.97B
PRIM:
$627.81M
GVA:
$776.94M
PRIM:
$264.35M
GVA:
$488.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. GVA — Ранг доходности на риск
PRIM
GVA
Сравнение PRIM c GVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | GVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.10 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.68 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и GVA
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и GVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -84.72% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.13% | -28.29% | -34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.13% | -29.06% | -34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.13% | -39.44% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -84.72% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.87% | -23.04% | -35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -31.07% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.71% | 8.46% | +18.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и GVA
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 16.91% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.11% | 27.75% | +60.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 31.94% | +48.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 30.49% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 41.53% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и GVA
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GVA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.42% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.38% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и GVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и GVA
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.40M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 238.77M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в -31.20M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.72M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -278.16M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности -19.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and GVA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (22.16%) compared to GVA (16.91%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs GVA's -84.72%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и GVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор