Primoris Services Corporation (PRIM)
Информация о компании
US74164F1030
74164F103
6 авг. 2008 г.
Основные показатели
$3.44B
$3.31
19.29
$6.60B
$740.53M
$417.02M
$45.76 - $90.74
$84.45
6.60%
2.84
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Primoris Services Corporation (PRIM) показал доход в -10.48% с начала года и 36.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRIM составила 14.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.
PRIM
-10.48%
16.59%
-16.14%
36.72%
37.05%
14.80%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRIM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48% | -6.55% | -19.86% | 4.46% | 13.89% | -10.48% | |||||||
| 2024 | -1.23% | 20.46% | 7.90% | 9.47% | 17.51% | -8.79% | 13.19% | -0.05% | 3.01% | 7.82% | 33.68% | -8.64% | 131.14% |
| 2023 | 21.24% | 3.38% | -10.11% | 2.60% | 5.93% | 13.92% | 4.23% | 11.37% | -7.29% | -8.16% | 1.00% | 9.58% | 52.59% |
| 2022 | 7.26% | 2.53% | -9.45% | -2.69% | 4.75% | -10.14% | 7.35% | -13.23% | -19.55% | 24.25% | 5.75% | 3.05% | -7.46% |
| 2021 | 5.41% | 15.00% | -0.83% | -1.42% | -2.66% | -7.24% | 1.60% | -14.05% | -4.48% | 10.04% | -16.81% | 7.22% | -12.38% |
| 2020 | -4.09% | -11.02% | -15.87% | -1.82% | 6.92% | 6.80% | -9.74% | 18.90% | -5.05% | 4.60% | 28.51% | 14.10% | 25.81% |
| 2019 | 4.29% | 17.14% | -11.25% | 6.00% | -16.79% | 15.09% | 0.14% | -6.77% | 0.67% | 4.23% | 7.73% | 1.28% | 17.62% |
| 2018 | -4.38% | -4.23% | 0.56% | 2.44% | 1.88% | 4.67% | -0.81% | -7.22% | -0.72% | -14.71% | 14.08% | -20.54% | -28.93% |
| 2017 | 8.96% | 0.16% | -6.37% | -1.08% | 1.00% | 7.74% | 0.14% | 14.81% | 3.02% | -3.91% | -0.99% | -2.65% | 20.66% |
| 2016 | -7.44% | 4.76% | 14.03% | -3.74% | -7.99% | -11.77% | -4.65% | 6.48% | 7.47% | -2.77% | 14.48% | -0.43% | 4.48% |
| 2015 | -19.19% | 9.96% | -16.57% | 11.87% | -2.39% | 5.79% | -8.33% | 1.21% | -2.19% | 11.22% | 15.86% | -4.32% | -4.19% |
| 2014 | 2.06% | -1.57% | -4.01% | -6.67% | 3.54% | -0.33% | -17.20% | 21.61% | -7.44% | 7.00% | -8.95% | -10.97% | -24.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PRIM составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Primoris Services Corporation (PRIM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Primoris Services Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.22 | $0.21 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 1.03% | 0.97% | 0.93% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primoris Services Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Primoris Services Corporation дивидендная доходность составляет 0.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Primoris Services Corporation коэффициент выплат составляет 8.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Primoris Services Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Primoris Services Corporation показал максимальную просадку в 68.44%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Primoris Services Corporation составляет 23.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.44% | 16 янв. 2014 г. | 1549 | 12 мар. 2020 г. | 207 | 6 янв. 2021 г. | 1756 |
| -60.76% | 19 авг. 2008 г. | 136 | 17 мар. 2009 г. | 171 | 19 нояб. 2009 г. | 307 |
| -59.79% | 15 мар. 2021 г. | 392 | 30 сент. 2022 г. | 351 | 26 февр. 2024 г. | 743 |
| -40.77% | 22 янв. 2025 г. | 52 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.89% | 21 февр. 2012 г. | 63 | 18 мая 2012 г. | 164 | 15 янв. 2013 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primoris Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Primoris Services Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 51.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Primoris Services Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRIM в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PRIM коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PRIM коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PRIM коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |