Сравнение PRIM с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primoris Services Corporation (PRIM) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности PRIM и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIM и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 15.29% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 32.99% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Фундаментальные показатели
PRIM:
$7.84B
STRL:
$12.69B
PRIM:
$5.02
STRL:
$9.37
PRIM:
28.51
STRL:
43.46
PRIM:
1.12
STRL:
0.93
PRIM:
1.03
STRL:
5.06
PRIM:
4.66
STRL:
11.45
PRIM:
$7.57B
STRL:
$2.49B
PRIM:
$813.11M
STRL:
$572.31M
PRIM:
$479.66M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 20.28% против 54.90% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 80.55%
- 5 лет*
- 34.67%
- 10 лет*
- 20.28%
STRL
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 259.75%
- 3 года*
- 120.71%
- 5 лет*
- 77.46%
- 10 лет*
- 54.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. STRL — Ранг доходности на риск
PRIM
STRL
Сравнение PRIM c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIM | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 4.39 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 3.82 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 8.08 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.62 | 23.59 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 4.39 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.54 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRIM и STRL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и STRL
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.22% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIM и STRL
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -92.51% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -31.02% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.27% | -47.67% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -59.60% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -11.41% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -46.56% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 10.62% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и STRL
Текущая волатильность для Primoris Services Corporation (PRIM) составляет 16.62%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что PRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIM | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 21.20% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.30% | 46.74% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 59.69% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 50.46% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 50.44% | -8.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и STRL
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.47M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.