PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRIM с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRIM с STRL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primoris Services Corporation (PRIM) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIM или STRL.

Корреляция

Корреляция между PRIM и STRL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRIM и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primoris Services Corporation (PRIM) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIM:

0.85

STRL:

0.68

Коэф-т Сортино

PRIM:

1.52

STRL:

1.31

Коэф-т Омега

PRIM:

1.21

STRL:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRIM:

1.20

STRL:

0.96

Коэф-т Мартина

PRIM:

3.12

STRL:

2.19

Индекс Язвы

PRIM:

15.70%

STRL:

20.95%

Дневная вол-ть

PRIM:

49.22%

STRL:

62.62%

Макс. просадка

PRIM:

-68.44%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

PRIM:

-20.31%

STRL:

-8.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRIM:

$3.83B

STRL:

$5.57B

EPS

PRIM:

$3.77

STRL:

$8.55

Коэффициент P/E

PRIM:

18.79

STRL:

21.44

Коэффициент P/S

PRIM:

0.58

STRL:

2.65

Коэффициент P/B

PRIM:

2.65

STRL:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

PRIM:

$6.60B

STRL:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRIM:

$740.53M

STRL:

$439.78M

EBITDA (12 мес.)

PRIM:

$417.02M

STRL:

$437.53M

Доходность по периодам

С начала года, PRIM показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 15.52% против 48.37% соответственно.

PRIM

С начала года

-7.13%

1 месяц

23.80%

6 месяцев

-13.29%

1 год

41.68%

5 лет

40.33%

10 лет

15.52%

STRL

С начала года

8.80%

1 месяц

33.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

42.21%

5 лет

91.33%

10 лет

48.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIM и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIM
Ранг риск-скорректированной доходности PRIM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIM c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRIM на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIM и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIM и STRL

Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRIM
Primoris Services Corporation		0.40%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%1.03%0.97%0.93%0.65%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIM и STRL

Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRIM и STRL

Текущая волатильность для Primoris Services Corporation (PRIM) составляет 11.92%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что PRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRIM и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.65B
430.95M
(PRIM) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRIM и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Primoris Services Corporation и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
10.4%
22.0%
(PRIM) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 170.66M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.36M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.24M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.