Сравнение PRIM с AGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primoris Services Corporation (PRIM) и Argan, Inc. (AGX).
Доходность
Сравнение доходности PRIM и AGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIM и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 21.44% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Фундаментальные показатели
PRIM:
$8.26B
AGX:
$8.10B
PRIM:
$5.02
AGX:
$9.74
PRIM:
30.03
AGX:
58.66
PRIM:
1.18
AGX:
1.07
PRIM:
1.09
AGX:
8.56
PRIM:
4.91
AGX:
17.53
PRIM:
$7.57B
AGX:
$944.61M
PRIM:
$813.11M
AGX:
$193.68M
PRIM:
$479.66M
AGX:
$134.70M
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность 21.44%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 20.91% против 35.68% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 162.46%
- 3 года*
- 83.70%
- 5 лет*
- 36.08%
- 10 лет*
- 20.91%
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. AGX — Ранг доходности на риск
PRIM
AGX
Сравнение PRIM c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIM | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.43 | 4.36 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 4.14 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 13.58 | -6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 36.81 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 4.36 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRIM и AGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и AGX
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AGX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.21% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRIM и AGX
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и AGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -94.37% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -24.96% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.27% | -43.75% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -54.61% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | 0.00% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -48.62% | +25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 9.21% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и AGX
Текущая волатильность для Primoris Services Corporation (PRIM) составляет 17.27%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что PRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 39.53% | -22.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 59.94% | -24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 75.99% | -28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 50.15% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.50% | 45.71% | -4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и AGX
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.47M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.