PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRIM с WLDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRIM с WLDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRIM (Primoris Services Corporation) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PRIM returned 17.42%/yr vs 20.74%/yr for WLDN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRIM и WLDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primoris Services Corporation (PRIM) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIM показывает доходность -29.00%, а WLDN немного выше – -27.67%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: 17.42% против 20.74% соответственно.

PRIM

1 день
-2.93%
1 месяц
-14.71%
6 месяцев
-40.25%
С начала года
-29.00%
1 год
3.21%
3 года*
43.86%
5 лет*
26.07%
10 лет*
17.42%

WLDN

1 день
2.99%
1 месяц
-20.23%
6 месяцев
-44.04%
С начала года
-27.67%
1 год
-4.54%
3 года*
57.29%
5 лет*
14.46%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIM и WLDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIM
Primoris Services Corporation		-29.00%63.08%131.14%52.60%-7.46%-12.38%25.81%17.62%-28.93%20.39%
WLDN
Willdan Group, Inc.		-27.67%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%5.98%

Correlation

The correlation between PRIM and WLDN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г.

0.26

The correlation between PRIM and WLDN shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRIM:

$4.77B

WLDN:

$1.13B

EPS

PRIM:

$4.53

WLDN:

$3.69

Коэффициент P/E

PRIM:

19.44

WLDN:

20.33

Коэффициент PEG

PRIM:

0.76

WLDN:

0.32

Коэффициент P/S

PRIM:

0.64

WLDN:

1.68

Коэффициент P/B

PRIM:

2.86

WLDN:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

PRIM:

$7.49B

WLDN:

$684.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRIM:

$777.15M

WLDN:

$261.18M

EBITDA (12 мес.)

PRIM:

$437.56M

WLDN:

$64.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Primoris Services Corporation

Willdan Group, Inc.

Часто сравнивают с PRIM:
PRIM с STRLPRIM с DXPEPRIM с GVAPRIM с AGXPRIM с ROADPRIM с VOOPRIM с SPY
Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с TPCWLDN с ALJXR.PAWLDN с QQQWLDN с JBLWLDN с LMBWLDN с TTWO

Доходность на риск

PRIM vs. WLDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIM
Ранг доходности на риск PRIM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIM c WLDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIMWLDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.07

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.37

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.09

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.17

+0.31

PRIM vs. WLDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIM на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа WLDN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIM и WLDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIM и WLDN

Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и WLDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIMWLDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.51%

-89.19%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.14%

-50.41%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.14%

-50.41%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.14%

-72.59%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.73%

-78.71%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.59%

-44.43%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.91%

-42.34%

+19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.97%

26.70%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIM и WLDN

Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIMWLDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.47%

11.19%

+19.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.33%

49.82%

+36.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

65.18%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.64%

56.03%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

54.22%

-8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIM и WLDN

Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как WLDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIM
Primoris Services Corporation		0.36%0.26%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%0.83%0.97%0.93%
WLDN
Willdan Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRIM и WLDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.56B
155.11M
(PRIM) Общая выручка
(WLDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRIM и WLDN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Primoris Services Corporation и Willdan Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
8.6%
40.7%
Активы портфеля
PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

WLDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

WLDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

WLDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

Часто задаваемые вопросы

PRIM and WLDN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIM has higher volatility (30.47%) compared to WLDN (11.19%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs WLDN's -89.19%.

PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIM и WLDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор