Сравнение PRIM с WLDN
PRIM (Primoris Services Corporation) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PRIM returned 20.60%/yr vs 25.77%/yr for WLDN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: 20.60% против 25.77% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -31.92%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 66.34%
- 5 лет*
- 32.36%
- 10 лет*
- 20.60%
WLDN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 33.31%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 77.04%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам PRIM и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 1.82% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -6.48% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
Correlation
The correlation between PRIM and WLDN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2008 г. | 0.26 |
Over the past year, PRIM and WLDN have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$6.92B
WLDN:
$1.49B
PRIM:
$4.53
WLDN:
$3.71
PRIM:
27.90
WLDN:
26.12
PRIM:
1.09
WLDN:
0.41
PRIM:
0.92
WLDN:
2.15
PRIM:
4.11
WLDN:
4.81
PRIM:
$7.49B
WLDN:
$684.28M
PRIM:
$777.15M
WLDN:
$261.18M
PRIM:
$437.56M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. WLDN — Ранг доходности на риск
PRIM
WLDN
Сравнение PRIM c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIM | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.17 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIM | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PRIM и WLDN
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -89.19% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.11% | -50.41% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.11% | -50.41% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.19% | -72.59% | +21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -78.71% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.75% | -28.16% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -42.38% | +19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 23.33% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и WLDN
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 73.85% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 73.85% | 20.00% | +53.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.90% | 50.99% | +28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.80% | 65.22% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.45% | 55.94% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 54.18% | -9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и WLDN
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как WLDN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.25% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и WLDN
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and WLDN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (73.85%) compared to WLDN (20.00%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор