Сравнение PRIM с DXPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primoris Services Corporation (PRIM) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE).
Доходность
Сравнение доходности PRIM и DXPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIM и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 15.29% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 27.27% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
Фундаментальные показатели
PRIM:
$7.84B
DXPE:
$2.30B
PRIM:
$5.02
DXPE:
$5.37
PRIM:
28.51
DXPE:
26.01
PRIM:
1.12
DXPE:
0.36
PRIM:
1.03
DXPE:
1.14
PRIM:
4.66
DXPE:
4.61
PRIM:
$7.57B
DXPE:
$2.02B
PRIM:
$813.11M
DXPE:
$635.93M
PRIM:
$479.66M
DXPE:
$151.88M
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям DXPE по среднегодовой доходности: 20.28% против 23.10% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 80.55%
- 5 лет*
- 34.67%
- 10 лет*
- 20.28%
DXPE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 73.14%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. DXPE — Ранг доходности на риск
PRIM
DXPE
Сравнение PRIM c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIM | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.40 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.88 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 2.08 | +4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.62 | 6.06 | +12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIM | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.40 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PRIM и DXPE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и DXPE
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как DXPE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.22% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIM и DXPE
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и DXPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIM | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -95.45% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -32.99% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.27% | -37.98% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -77.28% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -12.32% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -54.82% | +32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 11.32% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и DXPE
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с DXP Enterprises, Inc. (DXPE) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIM | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 11.14% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.30% | 39.03% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 50.05% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 44.51% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 56.39% | -14.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и DXPE
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.59M при выручке в 527.39M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.47M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.91M при выручке в 527.39M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.82M при выручке в 527.39M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.