Сравнение ELF с IPAR
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, ELF returned 23.92%/yr vs 14.98%/yr for IPAR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 47.10%.
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
IPAR
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 22.52%
- 6 месяцев
- 38.00%
- С начала года
- 47.10%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам ELF и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.10% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
Correlation
The correlation between ELF and IPAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$4.39B
IPAR:
$3.93B
ELF:
$0.44
IPAR:
$6.27
ELF:
169.57
IPAR:
19.58
ELF:
3.78
IPAR:
1.07
ELF:
2.73
IPAR:
2.63
ELF:
3.95
IPAR:
4.46
ELF:
$1.64B
IPAR:
$1.49B
ELF:
$1.16B
IPAR:
$955.88M
ELF:
$185.47M
IPAR:
$291.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. IPAR — Ранг доходности на риск
ELF
IPAR
Сравнение ELF c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.18 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и IPAR
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -81.82% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -39.56% | -26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -46.41% | -30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -46.51% | -30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.83% | -15.32% | -50.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -28.42% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.54% | 26.75% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и IPAR
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 10.98% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 22.76% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.37% | 31.18% | +36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 33.79% | +23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 36.92% | +18.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и IPAR
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.61% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и IPAR
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and IPAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.85%) compared to IPAR (10.98%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs IPAR's -81.82%.
IPAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор