PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с IPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с IPAR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или IPAR.

Корреляция

Корреляция между ELF и IPAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELF и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.73

IPAR:

0.11

Коэф-т Сортино

ELF:

-0.89

IPAR:

0.51

Коэф-т Омега

ELF:

0.89

IPAR:

1.06

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.66

IPAR:

0.18

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.05

IPAR:

0.52

Индекс Язвы

ELF:

48.36%

IPAR:

11.91%

Дневная вол-ть

ELF:

70.39%

IPAR:

34.63%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

IPAR:

-81.82%

Текущая просадка

ELF:

-63.62%

IPAR:

-15.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$4.41B

IPAR:

$4.02B

EPS

ELF:

$1.67

IPAR:

$5.17

Коэффициент P/E

ELF:

46.81

IPAR:

24.19

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

IPAR:

2.73

Коэффициент P/S

ELF:

3.39

IPAR:

2.74

Коэффициент P/B

ELF:

5.75

IPAR:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

IPAR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

IPAR:

$940.93M

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

IPAR:

$299.66M

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -36.84%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью -3.01%.

ELF

С начала года

-36.84%

1 месяц

58.76%

6 месяцев

-34.64%

1 год

-51.13%

5 лет

42.03%

10 лет

N/A

IPAR

С начала года

-3.01%

1 месяц

23.70%

6 месяцев

2.89%

1 год

3.69%

5 лет

28.67%

10 лет

16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и IPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IPAR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и IPAR

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.41%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ELF и IPAR

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и IPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и IPAR

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
355.32M
338.82M
(ELF) Общая выручка
(IPAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELF и IPAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности e.l.f. Beauty, Inc. и Inter Parfums, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
71.3%
63.7%
(ELF) Валовая рентабельность
(IPAR) Валовая рентабельность
ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.98M при выручке в 338.82M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.08M при выручке в 338.82M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.41M при выручке в 338.82M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.