Сравнение ELF с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или KNSL.
Доходность
Сравнение доходности ELF и KNSL
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 38.31%.
ELF
-15.02%
13.36%
-20.23%
8.69%
48.42%
N/A
KNSL
38.31%
-2.21%
20.17%
31.59%
37.41%
N/A
Фундаментальные показатели
| ELF | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.91B | $10.99B |
| EPS | $1.84 | $17.51 |
| Цена/прибыль | 66.66 | 26.95 |
| PEG коэффициент | 2.03 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.22B | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $864.50M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.42M | $387.72M |
Основные характеристики
| ELF | KNSL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.37 | 1.72 |
| Индекс Язвы | 26.37% | 18.25% |
| Дневная вол-ть | 60.82% | 41.14% |
| Макс. просадка | -77.00% | -38.24% |
| Текущая просадка | -43.73% | -15.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ELF и KNSL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELF c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и KNSL
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ELF и KNSL
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и KNSL
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности