Сравнение ELF с PEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или PEN.
Основные характеристики
| ELF | PEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | -17.09% |
| Дох-ть за 1 год | 79.07% | -30.92% |
| Дох-ть за 3 года | 75.42% | -10.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 64.82% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 55.03% | 40.51% |
| Макс. просадка | -77.00% | -62.64% |
| Current Drawdown | -26.35% | -39.39% |
Фундаментальные показатели
| ELF | PEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.89B | $8.08B |
| Прибыль на акцию | $2.26 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 70.85 | 90.28 |
| PEG коэффициент | 2.03 | -62.27 |
| Выручка (12 мес.) | $890.15M | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $251.73M | $535.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $168.51M | $116.72M |
Корреляция
Корреляция между ELF и PEN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELF и PEN
С начала года, ELF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у PEN с доходностью -17.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELF c PEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и PEN
Ни ELF, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ELF и PEN
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и PEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и PEN
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и PEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности