Сравнение ELF с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или EL.
Основные характеристики
| ELF | EL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.07% | 0.82% |
| Дох-ть за 1 год | 85.27% | -39.47% |
| Дох-ть за 3 года | 78.85% | -21.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 68.24% | -1.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | -0.88 |
| Дневная вол-ть | 54.78% | 44.68% |
| Макс. просадка | -77.00% | -71.32% |
| Current Drawdown | -20.95% | -59.33% |
Фундаментальные показатели
| ELF | EL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.97B | $52.86B |
| Прибыль на акцию | $2.26 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 79.48 | 115.20 |
| PEG коэффициент | 2.03 | 1.60 |
| Выручка (12 мес.) | $890.15M | $15.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $251.73M | $13.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $168.51M | $1.82B |
Корреляция
Корреляция между ELF и EL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ELF и EL
С начала года, ELF показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у EL с доходностью 0.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELF c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и EL
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.80% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ELF и EL
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки EL в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и EL
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с The Estee Lauder Companies Inc. (EL) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности