Сравнение ELF с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Доходность
Сравнение доходности ELF и EL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELF и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -18.07% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.75B
EL:
$25.80B
ELF:
$1.76
EL:
-$0.49
ELF:
2.42
EL:
1.75
ELF:
3.23
EL:
6.40
ELF:
$1.52B
EL:
$14.67B
ELF:
$1.07B
EL:
$10.91B
ELF:
$220.91M
EL:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -18.07%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -32.27%.
ELF
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -18.07%
- 6 месяцев
- -53.92%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- —
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. EL — Ранг доходности на риск
ELF
EL
Сравнение ELF c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.20 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.72 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.56 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ELF и EL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и EL
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок ELF и EL
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и EL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELF | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -85.82% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.54% | -43.62% | -15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.09% | -85.82% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -79.65% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -20.38% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 12.21% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и EL
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с The Estee Lauder Companies Inc. (EL) с волатильностью 18.48%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELF | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 18.48% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.90% | 38.25% | +21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.97% | 51.93% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.56% | 42.70% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.19% | 36.10% | +19.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и EL
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.