- ISIN
- US26856L1035
- CUSIP
- 26856L103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 22 сент. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.09B
- Enterprise Value
- $5.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.00
- Коэффициент P/E
- 86.74
- Коэффициент PEG
- 1.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $196.10M
- Годовой диапазон
- $48.82 - $150.99
- Целевая цена
- $82.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.10%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $195.04M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELF
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) прибавил 13.6% с начала года. По цене $86 за акцию ELF торгуется на 42.8% ниже 52-недельного максимума в $151. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,878.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) показал доход в 13.58% с начала года и -21.37% за последние 12 месяцев.
e.l.f. Beauty, Inc.
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ELF по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +81.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ELF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мая 2025 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -35.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.77% | 8.31% | -34.16% | 5.54% | -12.46% | 32.14% | 12.01% | 4.20% | 13.58% | ||||
| 2025 | -20.42% | -29.69% | -10.62% | -1.47% | 81.82% | 10.62% | -2.61% | 3.14% | 5.98% | -7.80% | -37.64% | -0.17% | -39.43% |
| 2024 | 10.52% | 30.72% | -5.99% | -17.09% | 15.00% | 12.74% | -18.10% | -13.21% | -27.21% | -3.47% | 23.06% | -3.07% | -13.02% |
| 2023 | 4.07% | 29.89% | 10.17% | 12.64% | 12.14% | 9.82% | 2.18% | 18.84% | -20.82% | -15.66% | 27.49% | 22.23% | 161.01% |
| 2022 | -10.99% | -10.59% | -2.27% | -5.81% | 9.41% | 15.25% | 9.29% | 13.72% | -1.34% | 14.99% | 27.05% | 0.62% | 66.52% |
| 2021 | -13.62% | 17.88% | 4.60% | 12.75% | -7.44% | -3.07% | 1.73% | 12.10% | -6.14% | 11.22% | -6.78% | 10.26% | 31.84% |
Метрики бенчмарка
e.l.f. Beauty, Inc. has an annualized alpha of 12.50%, beta of 1.16, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2016.
- This stock captured 138.04% of S&P 500 Index gains and 136.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.50%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 138.04%
- Участие в снижении
- 136.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELF имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.50 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.58 | -11.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
e.l.f. Beauty, Inc. показал максимальную просадку в 77.26%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка e.l.f. Beauty, Inc. составляет 60.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.26%июнь 2026 г. | 1y 11mo | — | 2y 1moиюнь 2024 г. - сейчас | — |
-77.00%февр. 2019 г. | 2y 2mo | 2y 8mo | 4y 11moнояб. 2016 г. - окт. 2021 г. | — |
-36.62%май 2022 г. | 4mo 21d | 1mo 27d | 6mo 18dянв. 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.22%окт. 2023 г. | 2mo | 1mo 13d | 3mo 13dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-29.27%май 2024 г. | 2mo 17d | 1mo 8d | 3mo 25dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ELF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -56.78% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -9.10% | -57.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -18.90% | -58.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -25.43% | -51.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.38% | -0.17% | -60.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.91% | -10.69% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.78% | 2.14% | +41.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей e.l.f. Beauty, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается e.l.f. Beauty, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELF в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у ELF коэффициент P/E составляет 86.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELF по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у ELF коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELF по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у ELF коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELF по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у ELF коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELF
Добавьте e.l.f. Beauty, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELF