PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMD с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RMD (ResMed Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.85% против 15.98% соответственно.

RMD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-18.71%
6 месяцев
-22.38%
1 год
-22.01%
3 года*
-2.26%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
13.85%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMD и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-18.71%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between RMD and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.37

The correlation between RMD and V shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RMD:

$13.78

V:

$15.24

Коэффициент P/E

RMD:

14.14

V:

21.16

Коэффициент PEG

RMD:

0.44

V:

1.30

Коэффициент P/S

RMD:

3.88

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.54B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$3.42B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$2.10B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

RMD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.56

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
-0.68

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.73

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.57

+0.23

RMD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMD и V

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-51.90%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.28%

-17.18%

-20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.09%

-20.38%

-19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-28.60%

-25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-36.36%

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.18%

-12.96%

-20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-8.26%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

10.73%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и V

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

5.57%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

17.57%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

22.35%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

22.82%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.54%

24.45%

+7.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и V

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMD
ResMed Inc.		1.23%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.43B
11.23B
(RMD) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
62.3%
-79.3%
Активы портфеля
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

RMD and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMD has higher volatility (9.81%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор