Сравнение RMD с ORLY
RMD (ResMed Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 13.85% против 18.05% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам RMD и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between RMD and ORLY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
ORLY:
$3.06
RMD:
14.14
ORLY:
29.76
RMD:
0.44
ORLY:
3.20
RMD:
3.88
ORLY:
4.26
RMD:
$5.54B
ORLY:
$18.21B
RMD:
$3.42B
ORLY:
$9.40B
RMD:
$2.10B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. ORLY — Ранг доходности на риск
RMD
ORLY
Сравнение RMD c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.00 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.00 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и ORLY
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -65.42% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -20.02% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -20.02% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -23.03% | -30.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -42.00% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -15.58% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -10.78% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 10.77% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и ORLY
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.52% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 17.78% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 22.82% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 22.63% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 26.52% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и ORLY
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и ORLY
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and ORLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор