Сравнение RMD с IDXX
RMD (ResMed Inc.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, IDXX in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 20.14%/yr for IDXX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и IDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у IDXX с доходностью -17.09%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 13.85% против 20.14% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам RMD и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
Correlation
The correlation between RMD and IDXX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between RMD and IDXX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
IDXX:
$18.08
RMD:
14.14
IDXX:
31.03
RMD:
0.44
IDXX:
2.68
RMD:
3.88
IDXX:
7.64
RMD:
$5.54B
IDXX:
$4.45B
RMD:
$3.42B
IDXX:
$2.76B
RMD:
$2.10B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. IDXX — Ранг доходности на риск
RMD
IDXX
Сравнение RMD c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.21 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.42 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и IDXX
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -81.42% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -31.04% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -37.41% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -54.00% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -54.00% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -26.84% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -21.00% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 15.39% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и IDXX
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.02% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 20.47% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 41.63% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 35.31% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 33.03% | -1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и IDXX
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и IDXX
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and IDXX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs IDXX's -81.42%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор