Сравнение RMD с GILD
RMD (ResMed Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 13.85% против 7.84% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам RMD и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between RMD and GILD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
GILD:
$7.35
RMD:
14.14
GILD:
17.09
RMD:
0.44
GILD:
0.04
RMD:
3.88
GILD:
5.30
RMD:
$5.54B
GILD:
$29.74B
RMD:
$3.42B
GILD:
$18.74B
RMD:
$2.10B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. GILD — Ранг доходности на риск
RMD
GILD
Сравнение RMD c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.70 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.99 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и GILD
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -70.83% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -21.59% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -26.59% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -26.59% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -30.47% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -18.93% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -22.15% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 7.61% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и GILD
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.95% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 19.02% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 26.62% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 24.12% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 25.52% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и GILD
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и GILD
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and GILD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор