Сравнение RMBS с AMBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или AMBA.
Основные характеристики
| RMBS | AMBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.06% | -20.04% |
| Дох-ть за 1 год | -1.26% | -31.97% |
| Дох-ть за 3 года | 46.65% | -18.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.92% | 1.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.77% | 7.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | -0.66 |
| Дневная вол-ть | 53.12% | 45.43% |
| Макс. просадка | -97.16% | -81.10% |
| Current Drawdown | -50.61% | -77.40% |
Фундаментальные показатели
| RMBS | AMBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.11B | $1.88B |
| Прибыль на акцию | $3.28 | -$4.25 |
| Цена/прибыль | 17.29 | 3.75 |
| PEG коэффициент | 3.80 | 4.97 |
| Выручка (12 мес.) | $465.23M | $226.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $361.15M | $211.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $160.08M | -$141.25M |
Корреляция
Корреляция между RMBS и AMBA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и AMBA
С начала года, RMBS показывает доходность -15.06%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -20.04%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 17.77% против 7.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и AMBA
Ни RMBS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RMBS и AMBA
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и AMBA
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Ambarella, Inc. (AMBA) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности