Сравнение RMBS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RMBS с AMBA

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMBS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между RMBS и AMBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMBS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RMBS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMBS:

0.25

AMBA:

0.87

Коэф-т Сортино

RMBS:

0.76

AMBA:

1.52

Коэф-т Омега

RMBS:

1.09

AMBA:

1.18

Коэф-т Кальмара

RMBS:

0.21

AMBA:

0.54

Коэф-т Мартина

RMBS:

0.66

AMBA:

3.08

Индекс Язвы

RMBS:

21.22%

AMBA:

14.35%

Дневная вол-ть

RMBS:

55.15%

AMBA:

50.97%

Макс. просадка

RMBS:

-97.16%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

RMBS:

-46.56%

AMBA:

-63.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMBS:

$6.69B

AMBA:

$3.26B

EPS

RMBS:

$1.65

AMBA:

-$3.87

PEG коэффициент

RMBS:

3.80

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

RMBS:

$395.52M

AMBA:

$200.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMBS:

$301.31M

AMBA:

$121.95M

EBITDA (12 мес.)

RMBS:

$162.77M

AMBA:

-$96.88M

Доходность по периодам

С начала года, RMBS показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 17.91% против 3.29% соответственно.

RMBS

С начала года

18.67%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

34.47%

1 год

8.32%

5 лет

31.87%

10 лет

17.91%

AMBA

С начала года

7.51%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

56.81%

1 год

41.51%

5 лет

3.91%

10 лет

3.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBS

AMBA

Показатель коэффициента Шарпа RMBS на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RMBS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и AMBA

Ни RMBS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMBS и AMBA

Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RMBS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и AMBA

Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Ambarella, Inc. (AMBA) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RMBS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RMBS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RMBS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMBS и AMBA

RMBS

AMBA

Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок RMBS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности RMBS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество