Сравнение RMBS с AMBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA).
Доходность
Сравнение доходности RMBS и AMBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMBS и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | -2.11% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
AMBA Ambarella, Inc. | -27.89% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Фундаментальные показатели
RMBS:
$9.87B
AMBA:
$2.21B
RMBS:
$2.11
AMBA:
-$1.78
RMBS:
13.87
AMBA:
5.57
RMBS:
7.23
AMBA:
3.71
RMBS:
$707.63M
AMBA:
$390.70M
RMBS:
$537.56M
AMBA:
$231.27M
RMBS:
$307.44M
AMBA:
-$71.46M
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -27.89%. За последние 10 лет акции RMBS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 20.57% против 1.41% соответственно.
RMBS
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- 72.02%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 34.65%
- 10 лет*
- 20.57%
AMBA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -39.96%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- -12.94%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. AMBA — Ранг доходности на риск
RMBS
AMBA
Сравнение RMBS c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMBS | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.02 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.52 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.03 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 0.07 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMBS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.02 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.22 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RMBS и AMBA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и AMBA
Ни RMBS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RMBS и AMBA
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AMBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMBS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -81.65% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -49.06% | +12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -81.65% | +32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -81.65% | +28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -76.44% | +47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.32% | -48.12% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 20.46% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и AMBA
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Ambarella, Inc. (AMBA) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMBS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 12.45% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 46.83% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.11% | 67.08% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 61.70% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.29% | 56.04% | -11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMBS и AMBA
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.03M при выручке в 190.24M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.16M при выручке в 100.87M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 190.24M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.65M при выручке в 100.87M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.84M при выручке в 190.24M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.44M при выручке в 100.87M, что соответствует чистой рентабельности -16.3%.