Сравнение RLIIX с SMTRX
RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLIIX charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RLIIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.08%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLIIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.06% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between RLIIX and SMTRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLIIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
RLIIX
SMTRX
Сравнение RLIIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -2.96 | +3.47 |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и SMTRX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -0.21% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.21% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.08% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 2.47% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 2.47% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 2.47% | +9.56% |
Сравнение комиссий RLIIX и SMTRX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и SMTRX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 5.79% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RLIIX and SMTRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RLIIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор