PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3176095509

CUSIP

317609550

Эмитент

ALPS

Дата выпуска

1 авг. 2010 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RLIIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Популярные сравнения:
RLIIX с IIPR RLIIX с FFNOX
Популярные сравнения:
RLIIX с IIPR RLIIX с FFNOX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) показал доход в 2.10% с начала года и 7.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLIIX составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RLIIX

С начала года

2.10%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-0.87%

1 год

7.22%

3 года

5.48%

5 лет

7.35%

10 лет

2.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.59%0.57%-2.91%-0.59%3.54%2.10%
20240.16%1.86%2.88%-3.04%3.98%1.54%1.97%1.65%1.62%-2.18%3.37%-2.91%11.11%
20234.72%-2.46%2.15%0.91%-0.74%3.82%2.08%-2.12%-3.52%-2.44%7.06%4.59%14.27%
2022-3.49%-2.20%0.96%-5.13%0.99%-6.41%5.34%-3.99%-7.64%4.82%5.85%-6.68%-17.35%
2021-0.38%1.15%2.14%3.06%1.45%1.29%1.55%1.53%-4.47%3.67%-1.11%3.19%13.57%
2020-1.29%-6.05%-11.90%8.26%3.40%2.22%3.83%3.35%-1.63%-2.40%7.38%3.59%7.14%
20197.39%1.48%0.98%1.96%-5.36%5.09%-0.08%-2.12%2.05%1.96%1.59%2.72%18.50%
20184.27%-3.22%-1.18%0.14%0.63%-1.10%1.84%0.28%-0.30%-6.86%0.08%-19.31%-23.89%
20172.22%2.25%0.65%1.13%1.72%0.28%2.21%0.50%1.51%1.91%0.83%-1.09%15.00%
2016-3.25%-1.72%4.62%1.26%0.91%-0.08%3.06%-0.16%0.96%-1.68%0.81%2.15%6.83%
20150.40%4.89%0.15%0.38%0.61%-2.82%1.41%-6.40%-3.71%7.53%1.03%-4.62%-1.97%
2014-3.60%4.06%0.36%0.47%1.63%1.48%-2.04%2.31%-2.58%1.17%1.61%-4.97%-0.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RLIIX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RLIIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RiverFront Asset Allocation Growth & Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.48$0.39$0.92$0.20$0.19$0.26$2.02$0.52$0.21$0.45$0.75

Дивидендный доход

3.77%3.45%3.02%7.89%1.40%1.43%2.07%18.88%3.62%1.66%3.72%5.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RiverFront Asset Allocation Growth & Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.48
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.39
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.63$0.92
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.20
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.19
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.85$2.02
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.52
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.45
2014$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.61$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RiverFront Asset Allocation Growth & Income показал максимальную просадку в 36.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.

Текущая просадка RiverFront Asset Allocation Growth & Income составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.74%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.3232 июл. 2021 г.864
-20.34%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.40715 мая 2024 г.593
-18.34%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.452
-17.58%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-11.37%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...