- ISIN
- US31761R4359
- CUSIP
- 31761R435
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 29 июн. 2018 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS/Smith Total Return Bond Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SMTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SMTRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | -0.10% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия SMTRX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/Smith Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 0.62%, зарегистрированную 8 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
Текущая просадка ALPS/Smith Total Return Bond Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -0.62%июнь 2026 г. | 5d | 3d | 8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.31%июнь 2026 г. | 0s | — | 2d 23hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -0.21%июнь 2026 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.10%июнь 2026 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.10%июнь 2026 г. | 0s | 3d | 3dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| SMTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.62% | -56.78% | +56.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.21% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.71% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMTRX
Добавьте ALPS/Smith Total Return Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMTRX