ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX)
Информация о фонде
US31761R4359
31761R435
29 июн. 2018 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия SMTRX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALPS/Smith Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ALPS/Smith Total Return Bond Fund показал доход в 0.87% с начала года и 4.03% за последние 12 месяцев.
SMTRX
0.87%
1.73%
-0.40%
4.03%
0.11%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77% | 0.87% | |||||||||||
| 2024 | 0.04% | -1.00% | 0.89% | -2.24% | 1.67% | 0.78% | 2.16% | 1.28% | 1.37% | -2.07% | 0.96% | -1.51% | 2.21% |
| 2023 | 3.43% | -2.10% | 1.45% | 0.61% | -1.00% | 0.12% | 0.03% | -0.50% | -2.60% | -1.80% | 4.70% | 3.75% | 5.93% |
| 2022 | -2.20% | -1.17% | -2.24% | -3.32% | 0.13% | -2.08% | 2.57% | -2.46% | -3.75% | -1.19% | 3.25% | -0.46% | -12.42% |
| 2021 | -0.65% | -1.20% | -0.92% | 0.84% | 0.32% | 0.84% | 0.83% | -0.11% | -0.75% | -0.10% | -0.01% | 0.07% | -0.87% |
| 2020 | 1.69% | 1.51% | -2.99% | 3.08% | 1.21% | 1.14% | 2.62% | -0.63% | -0.30% | -0.38% | 1.71% | -1.11% | 7.62% |
| 2019 | 1.20% | 0.39% | 1.87% | 0.31% | 1.54% | 1.10% | 0.35% | 2.47% | -0.32% | 0.15% | -0.05% | 0.15% | 9.49% |
| 2018 | 0.70% | 0.94% | -0.23% | -0.41% | 0.42% | 1.62% | 3.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMTRX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.37 | $0.27 | $0.19 | $0.19 | $0.32 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.29% | 3.81% | 2.81% | 1.70% | 1.68% | 2.97% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2020 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.13 | $0.32 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALPS/Smith Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ALPS/Smith Total Return Bond Fund составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.64% | 23 дек. 2020 г. | 461 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.57% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 51 | 2 июн. 2020 г. | 60 |
| -1.81% | 29 авг. 2019 г. | 11 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 26 |
| -1.65% | 7 авг. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 20 | 30 нояб. 2020 г. | 80 |
| -1.39% | 7 окт. 2019 г. | 25 | 8 нояб. 2019 г. | 31 | 24 дек. 2019 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALPS/Smith Total Return Bond Fund составляет 1.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.