Сравнение RITM с LADR
RITM (Rithm Capital Corp.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.65%/yr vs 6.85%/yr for LADR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -4.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RITM имеют среднегодовую доходность 6.65%, а акции LADR немного впереди с 6.85%.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам RITM и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between RITM and LADR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between RITM and LADR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.33B
LADR:
$1.29B
RITM:
$1.30
LADR:
$0.44
RITM:
7.26
LADR:
23.40
RITM:
0.94
LADR:
3.22
RITM:
0.71
LADR:
0.89
RITM:
$5.61B
LADR:
$400.28M
RITM:
$4.84B
LADR:
$284.72M
RITM:
$1.91B
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. LADR — Ранг доходности на риск
RITM
LADR
Сравнение RITM c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.16 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.35 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и LADR
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -81.63% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -14.68% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -20.22% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -26.97% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -81.63% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -9.23% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -18.26% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 6.76% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и LADR
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.13% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 14.68% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 18.50% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 24.75% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 48.18% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и LADR
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности LADR в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и LADR
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and LADR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.71%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор