Сравнение RITM с NLY

С начала года, RITM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 7.05% против 5.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLY равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности NLY в 13.78%

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеют волатильность 10.96% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.