Сравнение RITM с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RITM или ABR.
Основные характеристики
| RITM | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 21.80% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.16% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.74 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 18.73% | 40.23% |
| Макс. просадка | -81.11% | -97.76% |
| Текущая просадка | -7.68% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| RITM | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.55B | $2.93B |
| EPS | $0.98 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 10.89 | 11.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.44B | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $661.28M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | -$221.66M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между RITM и ABR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ABR
С начала года, RITM показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 9.64% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RITM c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ABR
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности ABR в 11.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 9.28% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% | 12.37% | 6.36% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.08% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок RITM и ABR
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ABR
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 4.82%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности