Сравнение RITM с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RITM или ARCC.
Основные характеристики
| RITM | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 21.80% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.16% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 4.74 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 18.73% | 11.40% |
| Макс. просадка | -81.11% | -79.36% |
| Текущая просадка | -7.68% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| RITM | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.55B | $13.91B |
| EPS | $0.98 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 10.89 | 8.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.44B | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $661.28M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | -$221.66M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между RITM и ARCC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ARCC
С начала года, RITM показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RITM c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ARCC
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 9.28% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% | 12.37% | 6.36% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок RITM и ARCC
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ARCC
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности