Сравнение RITM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RITM или O.
Основные характеристики
| RITM | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 21.80% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.16% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.74 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 18.73% | 18.24% |
| Макс. просадка | -81.11% | -48.45% |
| Текущая просадка | -7.68% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| RITM | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.55B | $50.33B |
| EPS | $0.98 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 10.89 | 53.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.44B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $661.28M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | -$221.66M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между RITM и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RITM и O
С начала года, RITM показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RITM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и O
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 9.28% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% | 12.37% | 6.36% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок RITM и O
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и O
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 4.82%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности