Сравнение RICK с TTD
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RICK returned -16.63%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RICK и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between RICK and TTD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RICK:
$211.65M
TTD:
$9.19B
RICK:
-$0.77
TTD:
$0.89
RICK:
0.82
TTD:
3.16
RICK:
0.92
TTD:
3.75
RICK:
$281.63M
TTD:
$2.97B
RICK:
$176.59M
TTD:
$2.31B
RICK:
$30.38M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. TTD — Ранг доходности на риск
RICK
TTD
Сравнение RICK c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.92 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.28 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и TTD
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -86.45% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -78.94% | +30.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -86.45% | +13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -86.45% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -86.18% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.94% | -27.27% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.20% | 56.84% | -21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и TTD
Текущая волатильность для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) составляет 10.13%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что RICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 18.89% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 41.21% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 64.24% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 67.34% | -24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 68.43% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и TTD
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и TTD
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and TTD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to RICK (10.13%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs TTD's -86.45%.
RICK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор