PortfoliosLab logo
Сравнение RHP с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHP и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RHP и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.70%
154.64%
RHP
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.60

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

RHP:

-0.73

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

RHP:

0.91

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.52

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

RHP:

-1.51

VICI:

3.24

Индекс Язвы

RHP:

11.03%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

RHP:

27.70%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

RHP:

-25.64%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHP:

$5.20B

VICI:

$34.30B

EPS

RHP:

$4.38

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

RHP:

19.71

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

RHP:

2.22

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

RHP:

9.43

VICI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

RHP:

$1.81B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

RHP:

$526.91M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

RHP:

$578.68M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.


RHP

С начала года

-16.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-15.68%

5 лет

24.12%

10 лет

8.00%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHP: -0.60
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHP: -0.73
VICI: 1.50
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHP: 0.91
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHP: -0.52
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHP: -1.51
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.96
RHP
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и VICI

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности VICI в 5.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
5.21%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RHP и VICI

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.64%
-2.27%
RHP
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и VICI

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
9.26%
RHP
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию