PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RHPVICI
Дох-ть с нач. г.5.44%2.70%
Дох-ть за 1 год27.19%18.02%
Дох-ть за 3 года10.00%7.85%
Дох-ть за 5 лет7.08%10.95%
Коэф-т Шарпа1.260.84
Коэф-т Сортино1.901.28
Коэф-т Омега1.221.16
Коэф-т Кальмара1.430.97
Коэф-т Мартина2.892.16
Индекс Язвы9.86%7.39%
Дневная вол-ть22.61%18.99%
Макс. просадка-91.53%-60.21%
Текущая просадка-3.99%-6.64%

Фундаментальные показатели


RHPVICI
Рыночная капитализация$6.74B$33.09B
EPS$5.82$2.74
Цена/прибыль19.3311.46
Общая выручка (12 мес.)$2.32B$3.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$802.78M$3.77B
EBITDA (12 мес.)$626.16M$3.46B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RHP и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RHP и VICI

С начала года, RHP показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 2.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
9.40%
RHP
VICI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.89
VICI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.16

Сравнение коэффициента Шарпа RHP и VICI

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
0.84
RHP
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и VICI

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VICI в 5.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
3.91%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%4.79%
VICI
VICI Properties Inc.
5.35%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RHP и VICI

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.99%
-6.64%
RHP
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и VICI

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
5.66%
RHP
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию