PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RHP с SLVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RHP с SLVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RHP (Ryman Hospitality Properties, Inc.) and SLVM (Sylvamo Corporation) are both stocks. RHP operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate), while SLVM operates in Paper & Paper Products (Basic Materials). Over the past 3 years, RHP returned 15.32%/yr vs -0.44%/yr for SLVM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RHP и SLVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Sylvamo Corporation (SLVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность 35.11%, что значительно выше, чем у SLVM с доходностью -15.19%.

RHP

1 день
0.02%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
35.00%
С начала года
35.11%
1 год
28.99%
3 года*
15.32%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.65%

SLVM

1 день
5.27%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
-22.61%
С начала года
-15.19%
1 год
-18.46%
3 года*
-0.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHP и SLVM

2026 (YTD)20252024202320222021
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		35.11%-4.75%-1.13%40.36%-10.67%9.87%
SLVM
Sylvamo Corporation		-15.19%-37.06%64.70%4.21%75.25%-11.60%

Correlation

The correlation between RHP and SLVM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHP:

$7.89B

SLVM:

$1.57B

EPS

RHP:

$6.02

SLVM:

$2.53

Коэффициент P/E

RHP:

20.77

SLVM:

15.63

Коэффициент PEG

RHP:

0.87

SLVM:

2.31

Коэффициент P/S

RHP:

2.06

SLVM:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

RHP:

$2.65B

SLVM:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

RHP:

$472.93M

SLVM:

$565.00M

EBITDA (12 мес.)

RHP:

$673.88M

SLVM:

$338.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryman Hospitality Properties, Inc.

Sylvamo Corporation

Часто сравнивают с RHP:
RHP с OHIRHP с IHGRHP с JEPQRHP с VICIRHP с SCHDRHP с JPMRHP с ^GSPC
Часто сравнивают с SLVM:
SLVM с SLVSLVM с JEPQSLVM с SPYSLVM с GDESLVM с IPSLVM с DRD

Доходность на риск

RHP vs. SLVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHP
Ранг доходности на риск RHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SLVM
Ранг доходности на риск SLVM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHP c SLVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Sylvamo Corporation (SLVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RHPSLVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.46

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.41

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.55

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

-1.05

+5.72

RHP vs. SLVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SLVM равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и SLVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RHP и SLVM

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки SLVM в -60.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и SLVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHPSLVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.53%

-60.56%

-30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-33.87%

+19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.07%

-60.56%

+28.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-55.92%

+51.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-23.21%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

17.70%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и SLVM

Текущая волатильность для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) составляет 7.72%, в то время как у Sylvamo Corporation (SLVM) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHPSLVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

10.65%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

27.45%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

40.66%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

43.63%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.87%

43.63%

+0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и SLVM

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SLVM в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		3.80%4.91%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%
SLVM
Sylvamo Corporation		4.55%3.74%1.90%2.75%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и SLVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и Sylvamo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
664.57M
755.00M
(RHP) Общая выручка
(SLVM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RHP и SLVM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryman Hospitality Properties, Inc. и Sylvamo Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
RHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryman Hospitality Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 664.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryman Hospitality Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.80M при выручке в 664.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

SLVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 755.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryman Hospitality Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.20M при выручке в 664.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

SLVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sylvamo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 755.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

Часто задаваемые вопросы

RHP and SLVM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVM has higher volatility (10.65%) compared to RHP (7.72%). In terms of maximum drawdown, RHP dropped -91.53% vs SLVM's -60.56%.

RHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHP и SLVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор