PortfoliosLab logo
Сравнение RHP с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHP и OHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RHP и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.78%
651.45%
RHP
OHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.54

OHI:

1.70

Коэф-т Сортино

RHP:

-0.63

OHI:

2.33

Коэф-т Омега

RHP:

0.92

OHI:

1.30

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.47

OHI:

2.56

Коэф-т Мартина

RHP:

-1.36

OHI:

5.69

Индекс Язвы

RHP:

10.97%

OHI:

6.09%

Дневная вол-ть

RHP:

27.70%

OHI:

20.44%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

OHI:

-94.61%

Текущая просадка

RHP:

-25.33%

OHI:

-7.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHP:

$5.20B

OHI:

$11.31B

EPS

RHP:

$4.42

OHI:

$1.54

Коэффициент P/E

RHP:

19.61

OHI:

24.69

Коэффициент PEG

RHP:

1.38

OHI:

1.13

Коэффициент P/S

RHP:

2.22

OHI:

10.76

Коэффициент P/B

RHP:

9.38

OHI:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

RHP:

$1.81B

OHI:

$810.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

RHP:

$526.91M

OHI:

$717.07M

EBITDA (12 мес.)

RHP:

$578.68M

OHI:

$739.41M

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -15.88%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.15% соответственно.


RHP

С начала года

-15.88%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-17.58%

1 год

-15.98%

5 лет

28.54%

10 лет

7.67%

OHI

С начала года

1.80%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-6.12%

1 год

32.80%

5 лет

16.60%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и OHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHP: -0.54
OHI: 1.70
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHP: -0.63
OHI: 2.33
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHP: 0.92
OHI: 1.30
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHP: -0.47
OHI: 2.56
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHP: -1.36
OHI: 5.69

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
1.70
RHP
OHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и OHI

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности OHI в 7.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
5.19%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
7.08%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%

Просадки

Сравнение просадок RHP и OHI

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, примерно равная максимальной просадке OHI в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.33%
-7.91%
RHP
OHI

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и OHI

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
7.20%
RHP
OHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию