- ISIN
- US78377T1079
- CUSIP
- 78377T107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 24 окт. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.89B
- Enterprise Value
- $7.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.02
- Коэффициент P/E
- 20.77
- Коэффициент PEG
- 0.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $472.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $673.88M
- Годовой диапазон
- $83.82 - $132.41
- Целевая цена
- $116.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) прибавил 35.1% с начала года. По цене $125 за акцию RHP торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RHP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,870.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) показал доход в 35.11% с начала года и 28.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RHP составила 12.65%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Ryman Hospitality Properties, Inc.
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 35.00%
- С начала года
- 35.11%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 12.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RHP по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +67.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RHP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший день был 12 нояб. 2008 г. с доходностью -39.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 4.28% | -5.32% | 13.89% | 9.55% | 12.68% | -2.75% | 35.11% | |||||
| 2025 | 0.48% | -5.68% | -6.36% | -3.82% | 10.42% | 2.78% | -3.66% | 3.92% | -8.17% | -2.99% | 9.80% | 0.39% | -4.75% |
| 2024 | -0.15% | 7.81% | -1.47% | -8.76% | -0.39% | -3.88% | 0.65% | 3.43% | 4.20% | -0.18% | 9.52% | -10.03% | -1.13% |
| 2023 | 13.59% | -0.13% | -2.42% | -0.08% | 2.31% | 2.42% | 2.55% | -10.77% | -0.85% | 2.79% | 17.23% | 10.77% | 40.36% |
| 2022 | -3.87% | -0.33% | 5.29% | 0.77% | -4.48% | -14.85% | 16.45% | -7.14% | -10.38% | 20.83% | 2.94% | -10.37% | -10.67% |
| 2021 | -4.29% | 19.18% | 0.28% | 1.47% | -4.76% | 5.41% | -2.86% | 8.31% | 0.76% | 2.20% | -9.52% | 18.81% | 35.71% |
Метрики бенчмарка
Ryman Hospitality Properties, Inc. has an annualized alpha of 6.19%, beta of 1.26, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 1991.
- This stock captured 140.57% of S&P 500 Index gains and 129.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.19%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 140.57%
- Участие в снижении
- 129.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RHP имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.24 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.71 | -5.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ryman Hospitality Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.75 | $4.65 | $4.45 | $3.85 | $0.35 | $0.00 | $0.95 | $3.60 | $3.40 | $3.20 | $3.00 | $2.70 |
Дивидендный доход | 3.80% | 4.91% | 4.26% | 3.50% | 0.43% | 0.00% | 1.40% | 4.15% | 5.10% | 4.64% | 4.76% | 5.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryman Hospitality Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $2.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $4.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $4.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $3.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ryman Hospitality Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 3.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ryman Hospitality Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 81.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ryman Hospitality Properties, Inc. показал максимальную просадку в 91.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1265 торговых сессий.
Текущая просадка Ryman Hospitality Properties, Inc. составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.53%март 2009 г. | 1y 8mo | 5y 10d | 6y 8moиюль 2007 г. - март 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-84.58%март 2020 г. | 29d | 1y 7mo | 1y 8moфевр. 2020 г. - нояб. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-53.95%окт. 2002 г. | 4y 6mo | 2y 1mo | 6y 7moапр. 1998 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-37.76%окт. 1994 г. | 9mo 14d | 2y 11mo | 3y 8moянв. 1994 г. - окт. 1997 г. | — |
-32.07%апр. 2025 г. | 4mo 5d | 1y 28d | 1y 5moдек. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| RHP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.53% | -56.78% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.10% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.07% | -18.90% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -25.43% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -33.92% | -50.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -1.00% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -10.70% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.09% | +4.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryman Hospitality Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ryman Hospitality Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RHP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RHP коэффициент P/E составляет 20.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RHP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RHP коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RHP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RHP коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RHP
Добавьте Ryman Hospitality Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RHP