PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS78377T1079
CUSIP78377T107
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Hotel & Motel
Дата IPO24 окт. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.74B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.82
Цена/прибыль19.33
PEG коэффициент1.38
Общая выручка (12 мес.)$2.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$802.78M
EBITDA (12 мес.)$626.16M
Годовой диапазон$88.63 - $119.15
Целевая цена$123.50
Процент коротких позиций3.69%
Коэффициент коротких позиций3.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RHP с OHI, RHP с SLVM, RHP с VOO, RHP с ^GSPC, RHP с IHG, RHP с JEPQ, RHP с VICI, RHP с SCHD, RHP с JPM, RHP с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryman Hospitality Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
702.28%
527.54%
RHP (Ryman Hospitality Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ryman Hospitality Properties, Inc. показал доход в 5.44% с начала года и 27.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ryman Hospitality Properties, Inc. составила 12.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.44%25.70%
1 месяц1.42%3.51%
6 месяцев8.49%14.80%
1 год27.19%37.91%
5 лет (среднегодовая)7.08%14.18%
10 лет (среднегодовая)12.42%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RHP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.15%7.81%-1.47%-8.76%-0.39%-3.88%0.65%3.43%4.20%-0.18%5.44%
202313.59%-0.13%-2.42%-0.08%2.31%2.42%2.55%-10.77%-0.85%2.79%17.23%10.77%40.36%
2022-3.87%-0.33%5.29%0.77%-4.48%-14.85%16.45%-7.14%-10.38%20.83%2.94%-10.37%-10.67%
2021-4.29%19.18%0.28%1.47%-4.76%5.41%-2.86%8.31%0.76%2.20%-9.52%18.81%35.71%
2020-1.88%-18.25%-46.98%-1.42%-3.28%1.23%-7.46%19.18%-3.56%8.29%61.08%5.56%-19.62%
201920.48%0.80%2.65%-3.21%0.44%2.60%-7.51%6.21%3.82%2.88%6.01%-1.87%35.74%
201810.91%-9.92%13.59%1.20%7.02%0.16%2.24%4.38%-1.91%-9.96%-4.49%-8.88%0.98%
2017-2.90%5.38%-2.83%3.15%0.99%0.60%-2.22%-5.06%6.53%5.82%5.07%0.49%15.14%
2016-9.08%1.96%9.17%0.10%-4.79%4.90%11.04%-4.05%-9.35%4.69%16.82%8.26%29.35%
20154.10%9.47%2.43%-5.37%-4.39%-2.47%7.66%-10.41%-2.55%6.85%3.31%-3.71%2.92%
2014-1.01%2.01%2.10%7.13%1.27%5.60%-0.83%4.19%-3.84%4.33%5.53%2.29%32.18%
20133.93%11.96%3.38%-2.82%-13.95%3.42%-4.51%-11.30%5.96%6.95%13.44%0.98%14.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RHP среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Ryman Hospitality Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.97
RHP (Ryman Hospitality Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ryman Hospitality Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.40$3.85$0.35$0.00$0.95$3.60$3.40$3.20$3.00$2.70$2.20$2.00

Дивидендный доход

3.91%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%4.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryman Hospitality Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$3.30
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.10$3.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2019$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2018$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$3.40
2017$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2016$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2015$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.70
2014$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2013$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У Ryman Hospitality Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 3.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%78.2%
У Ryman Hospitality Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 78.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.99%
0
RHP (Ryman Hospitality Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ryman Hospitality Properties, Inc. показал максимальную просадку в 91.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.

Текущая просадка Ryman Hospitality Properties, Inc. составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.53%6 июл. 2007 г.4229 мар. 2009 г.101114 мар. 2013 г.1433
-84.58%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.4112 нояб. 2021 г.433
-53.95%6 апр. 1998 г.113610 окт. 2002 г.5249 нояб. 2004 г.1660
-28.33%19 мар. 2015 г.21119 янв. 2016 г.22030 нояб. 2016 г.431
-27.13%2 апр. 2013 г.10730 авг. 2013 г.13618 мар. 2014 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ryman Hospitality Properties, Inc. составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
3.92%
RHP (Ryman Hospitality Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryman Hospitality Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ryman Hospitality Properties, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Hotel & Motel.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.019.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RHP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RHP значение P/E равно 19.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.0-1.00.01.02.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RHP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RHP значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ryman Hospitality Properties, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию