Сравнение RH с AAPL

С начала года, RH показывает доходность -59.06%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -21.25%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.97% против 21.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 62.56% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.18%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.