PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RH с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RH с AAPL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или AAPL.

Корреляция

Корреляция между RH и AAPL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RH и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RH:

-0.27

AAPL:

0.48

Коэф-т Сортино

RH:

0.27

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

RH:

1.04

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

RH:

-0.24

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

RH:

-0.71

AAPL:

1.63

Индекс Язвы

RH:

26.53%

AAPL:

9.87%

Дневная вол-ть

RH:

83.56%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

RH:

-80.28%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RH:

-69.39%

AAPL:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RH:

$3.64B

AAPL:

$2.97T

EPS

RH:

$3.61

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

RH:

53.82

AAPL:

30.92

Коэффициент PEG

RH:

0.48

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

RH:

1.14

AAPL:

7.41

Коэффициент P/B

RH:

4.81

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

RH:

$2.45B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RH:

$1.10B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

RH:

$367.89M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -42.57%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.62%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.76% против 22.08% соответственно.

RH

С начала года

-42.57%

1 месяц

37.31%

6 месяцев

-31.49%

1 год

-22.32%

5 лет

9.08%

10 лет

9.76%

AAPL

С начала года

-15.62%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-5.77%

1 год

15.69%

5 лет

23.14%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RH
Ранг риск-скорректированной доходности RH, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RH c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и AAPL

RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RH
RH		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RH и AAPL

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RH и AAPL

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 23.04% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
812.41M
95.36B
(RH) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RH и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RH и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
44.7%
47.1%
(RH) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
RH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о валовой прибыли в 362.80M при выручке в 812.41M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

RH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила об операционной прибыли в 70.33M при выручке в 812.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

RH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RH сообщила о чистой прибыли в 13.92M при выручке в 812.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.