Сравнение RGLD с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO).
Доходность
Сравнение доходности RGLD и RIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGLD и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 19.18% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
RIO Rio Tinto Group | 21.78% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Фундаментальные показатели
RGLD:
$21.33B
RIO:
$155.34B
RGLD:
$8.08
RIO:
$13.11
RGLD:
32.73
RIO:
7.23
RGLD:
18.19
RIO:
1.39
RGLD:
2.98
RIO:
2.50
RGLD:
$1.03B
RIO:
$111.41B
RGLD:
$504.63M
RIO:
$31.10B
RGLD:
$742.55M
RIO:
$40.42B
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 19.11% против 20.89% соответственно.
RGLD
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -13.13%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 32.70%
- 1 год
- 62.49%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 19.11%
RIO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 47.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. RIO — Ранг доходности на риск
RGLD
RIO
Сравнение RGLD c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.35 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.92 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.36 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 14.45 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.35 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RGLD и RIO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и RIO
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RIO в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.69% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
RIO Rio Tinto Group | 4.24% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и RIO
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и RIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGLD | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -88.97% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -15.19% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -36.97% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -37.47% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -3.29% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -23.88% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 4.58% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и RIO
Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGLD | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 10.28% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 20.88% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 28.16% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 29.07% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 30.93% | +2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и RIO
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 375.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.07M при выручке в 375.32M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.04M при выручке в 375.32M, что соответствует чистой рентабельности 53.0%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.