Сравнение RGLD с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или RIO.
Основные характеристики
| RGLD | RIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.33% | -2.89% |
| Дох-ть за 1 год | 41.36% | 11.94% |
| Дох-ть за 3 года | 14.51% | 11.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 13.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 1.31 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 8.97% |
| Дневная вол-ть | 26.77% | 22.34% |
| Макс. просадка | -96.43% | -88.97% |
| Текущая просадка | -4.51% | -5.68% |
Фундаментальные показатели
| RGLD | RIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.74B | $105.71B |
| EPS | $3.57 | $6.59 |
| Цена/прибыль | 40.57 | 9.91 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $475.66M | $53.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.96M | $15.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $376.07M | $20.64B |
Корреляция
Корреляция между RGLD и RIO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и RIO
С начала года, RGLD показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и RIO
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RIO в 6.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.09% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
RIO Rio Tinto Group | 6.45% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и RIO
Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и RIO
Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности