Сравнение RIO с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP).
Доходность
Сравнение доходности RIO и BHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIO и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 21.78% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Фундаментальные показатели
RIO:
$155.34B
BHP:
$187.17B
RIO:
$13.11
BHP:
$8.51
RIO:
7.23
BHP:
8.64
RIO:
1.39
BHP:
1.74
RIO:
2.50
BHP:
3.71
RIO:
$111.41B
BHP:
$107.64B
RIO:
$31.10B
BHP:
$89.04B
RIO:
$40.42B
BHP:
$52.23B
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 24.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIO имеют среднегодовую доходность 20.89%, а акции BHP немного отстают с 20.88%.
RIO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 47.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 20.89%
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. BHP — Ранг доходности на риск
RIO
BHP
Сравнение RIO c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.77 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.34 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.93 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 10.75 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.77 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RIO и BHP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и BHP
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BHP в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 4.24% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и BHP
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -76.22% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -19.80% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -37.21% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -44.29% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -9.64% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -21.37% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.39% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и BHP
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 10.28%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 11.75% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 22.72% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 32.44% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 31.93% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.93% | 32.59% | -1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и BHP
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.