PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rio Tinto Group (RIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rio Tinto Group (RIO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7672041008

CUSIP

767204100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Other Industrial Metals & Mining

Дата IPO

28 июн. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$97.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.14

Коэффициент P/E

8.43

Общая выручка (12 мес.)

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

$19.83B

Годовой диапазон

$51.67 - $69.61

Целевая цена

$79.02

Процент коротких позиций

0.70%

Коэффициент коротких позиций

2.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RIO с BHP RIO с VALE RIO с SCCO RIO с SQM RIO с IEP RIO с MOAT RIO с SCHD RIO с VOO RIO с GLEN.L RIO с BHP.L
Популярные сравнения:
RIO с BHP RIO с VALE RIO с SCCO RIO с SQM RIO с IEP RIO с MOAT RIO с SCHD RIO с VOO RIO с GLEN.L RIO с BHP.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rio Tinto Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,606.89%
1,433.64%
RIO (Rio Tinto Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rio Tinto Group показал доход в 8.72% с начала года и -3.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rio Tinto Group составила 11.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

RIO

С начала года

8.72%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-3.44%

5 лет

14.91%

10 лет

11.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%0.25%2.83%2.68%8.72%
2024-6.97%-6.84%2.87%6.42%3.35%-5.95%-1.17%-0.08%12.49%-8.82%-3.16%-6.41%-15.36%
202311.45%-12.12%1.57%-6.72%-7.72%8.11%4.24%-3.40%1.82%1.10%7.38%7.77%11.06%
20226.66%10.06%9.04%-11.54%3.26%-16.94%0.05%-3.60%-2.19%-3.11%28.66%3.73%18.48%
20211.60%14.37%-7.04%9.54%2.79%-4.05%2.88%-6.96%-10.99%-5.31%-0.92%6.78%-0.40%
2020-9.99%-12.17%1.86%1.38%16.74%4.19%8.65%2.78%-1.37%-5.99%14.44%15.78%36.22%
201916.07%3.43%8.90%0.08%-1.65%7.61%-8.44%-7.59%2.99%-0.15%4.90%8.80%37.52%
20186.01%-2.50%-2.62%6.64%3.18%-2.15%0.04%-11.29%6.23%-3.39%-5.13%3.68%-2.93%
201716.46%-4.70%-2.02%-2.11%1.23%4.96%11.98%6.05%-3.85%1.57%-0.06%10.50%44.85%
2016-15.35%10.10%8.31%19.07%-16.70%11.63%4.86%-6.80%10.71%4.34%8.78%1.45%39.25%
2015-4.19%11.78%-13.94%8.19%-2.28%-5.85%-6.28%-2.31%-7.90%7.95%-9.39%-11.97%-33.39%
2014-5.81%7.81%-0.63%-2.76%-5.36%5.64%5.55%-4.65%-8.49%-2.46%-2.86%-1.16%-15.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RIO составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rio Tinto Group (RIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIO: -0.09
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: 0.05
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIO: -0.09
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIO: -0.18
^GSPC: 2.07

Rio Tinto Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.49
RIO (Rio Tinto Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rio Tinto Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.02$4.35$4.02$7.46$9.63$3.86$6.35$3.07$2.36$1.52$2.27$2.05

Дивидендный доход

6.52%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rio Tinto Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$2.25$0.00$2.25
2024$0.00$0.00$2.58$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$0.00$0.00$4.35
2023$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02
2022$0.00$0.00$4.79$0.00$0.00$0.00$0.00$2.67$0.00$0.00$0.00$0.00$7.46
2021$0.00$0.00$4.02$0.00$0.00$0.00$0.00$5.61$0.00$0.00$0.00$0.00$9.63
2020$0.00$0.00$2.31$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$3.86
2019$0.00$0.00$4.23$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$0.00$0.00$0.00$0.00$6.35
2018$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07
2017$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36
2016$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52
2015$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27
2014$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RIO: 6.5%
У Rio Tinto Group дивидендная доходность составляет 6.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RIO: 61.5%
У Rio Tinto Group коэффициент выплат составляет 61.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rio Tinto Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-10.73%
RIO (Rio Tinto Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rio Tinto Group показал максимальную просадку в 88.97%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3014 торговых сессий.

Текущая просадка Rio Tinto Group составляет 10.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.97%19 мая 2008 г.1404 дек. 2008 г.301424 нояб. 2020 г.3154
-46.92%25 июн. 1997 г.29931 авг. 1998 г.16629 апр. 1999 г.465
-39.75%10 янв. 2000 г.19718 окт. 2000 г.69124 июл. 2003 г.888
-35.52%12 мая 2021 г.34726 сент. 2022 г.8325 янв. 2023 г.430
-30.74%12 нояб. 2007 г.4822 янв. 2008 г.5815 апр. 2008 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rio Tinto Group составляет 12.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
14.23%
RIO (Rio Tinto Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rio Tinto Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Rio Tinto Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RIO: 8.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RIO в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у RIO коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RIO: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RIO по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у RIO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
RIO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у RIO коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RIO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у RIO коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию