Сравнение RIO с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или VALE.
Основные характеристики
| RIO | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.59% | -19.62% |
| Дох-ть за 1 год | 16.40% | -1.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.50% | -5.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.14% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.01% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 24.94% | 30.43% |
| Макс. просадка | -88.97% | -93.21% |
| Current Drawdown | -7.15% | -34.03% |
Фундаментальные показатели
| RIO | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $110.80B | $52.56B |
| Прибыль на акцию | $6.16 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 11.08 | 6.78 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 10.64 |
| Выручка (12 мес.) | $54.04B | $206.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.30B | $102.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $19.45B | $84.44B |
Корреляция
Корреляция между RIO и VALE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIO и VALE
С начала года, RIO показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -19.62%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 10.01% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIO c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и VALE
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности VALE в 11.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 6.44% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
VALE Vale S.A. | 11.63% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и VALE
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и VALE
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.23%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности