Сравнение RGLD с KGC
RGLD (Royal Gold, Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RGLD returned 13.61%/yr vs 18.81%/yr for KGC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 13.61% против 18.81% соответственно.
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение доходности по годам RGLD и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
Correlation
The correlation between RGLD and KGC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.56 |
Over the past year, RGLD and KGC have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.65B
KGC:
$30.80B
RGLD:
$8.53
KGC:
$2.35
RGLD:
24.34
KGC:
10.87
RGLD:
1.66
KGC:
0.14
RGLD:
11.81
KGC:
3.92
RGLD:
2.38
KGC:
3.37
RGLD:
$1.31B
KGC:
$7.94B
RGLD:
$579.68M
KGC:
$4.19B
RGLD:
$949.59M
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. KGC — Ранг доходности на риск
RGLD
KGC
Сравнение RGLD c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.75 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 5.20 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и KGC
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -96.00% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -37.69% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -37.69% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -59.29% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -67.75% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -32.63% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -57.60% | +27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 12.66% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и KGC
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 12.33%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 18.21% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 40.59% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 51.35% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 44.22% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 47.01% | -13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и KGC
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности KGC в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и KGC
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and KGC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (18.21%) compared to RGLD (12.33%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор