Сравнение RFIX с HYBI
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 6.38% for HYBI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 2.24%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 2.24% | 6.97% | -1.14% |
Correlation
The correlation between RFIX and HYBI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. HYBI — Ранг доходности на риск
RFIX
HYBI
Сравнение RFIX c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.49 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.50 | -15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и HYBI
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -4.68% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -1.43% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -0.11% | -35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -0.59% | -24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 0.44% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и HYBI
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 0.72% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 2.38% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 3.33% | +26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 4.87% | +25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 4.87% | +25.92% |
Сравнение комиссий RFIX и HYBI
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и HYBI
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности HYBI в 9.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 9.03% | 8.48% | 2.21% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and HYBI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to HYBI (0.72%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs HYBI's -4.68%.
On 1-year performance, HYBI leads with 6.38% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.38% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 4.69% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.68% for HYBI.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор