PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFIX с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

RFIX и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RFIX и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFIX и HYBI

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		10.22%-28.43%-12.32%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

RFIX

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.63%
С начала года
10.22%
6 месяцев
-5.75%
1 год
-23.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с pfixRFIX с QQQ
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий RFIX и HYBI

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
RFIX
Simplify Bond Bull ETF

Доходность на риск

RFIX vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.33

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

2.01

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.49

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

12.04

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.33

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.88

-1.65

Корреляция

Корреляция между RFIX и HYBI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и HYBI

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности HYBI в 8.37%

TTM20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.76%5.07%0.00%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%

Просадки

Сравнение просадок RFIX и HYBI

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIXHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-4.68%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-3.07%

-32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-0.96%

-29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.06%

-0.66%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

0.63%

+23.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и HYBI

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIXHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

1.14%

+12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

2.44%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

5.56%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

5.10%

+27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

5.10%

+27.16%