Сравнение ET с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или KMI.
Основные характеристики
| ET | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.59% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 39.17% | 15.44% |
| Дох-ть за 3 года | 35.22% | 10.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 4.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.98% | -0.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 16.87% |
| Макс. просадка | -87.81% | -72.70% |
| Current Drawdown | -5.41% | -32.92% |
Фундаментальные показатели
| ET | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.11B | $41.81B |
| Прибыль на акцию | $1.09 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 14.47 | 17.28 |
| PEG коэффициент | 0.58 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $78.59B | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.42B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.69B | $6.42B |
Корреляция
Корреляция между ET и KMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ET и KMI
С начала года, ET показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 3.98% против -0.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ET c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и KMI
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности KMI в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.84% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.01% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок ET и KMI
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ET и KMI
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.43%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности