Сравнение ET с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или KMI.
Доходность
Сравнение доходности ET и KMI
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 35.81%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 63.64%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.23% соответственно.
ET
35.81%
7.35%
12.60%
38.63%
19.22%
2.15%
KMI
63.64%
10.67%
41.93%
71.62%
12.90%
1.23%
Фундаментальные показатели
| ET | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.38B | $60.38B |
| EPS | $1.36 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 12.54 | 24.05 |
| PEG коэффициент | 0.55 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $83.66B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.03B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.39B | $6.68B |
Основные характеристики
| ET | KMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 5.62 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 21.05 | 30.95 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 15.78% | 17.72% |
| Макс. просадка | -87.81% | -72.70% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ET и KMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ET c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и KMI
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности KMI в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.38% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.20% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок ET и KMI
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ET и KMI
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.27%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности