Сравнение ET с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности ET и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ET и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 17.51% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
ET:
$69.42B
KMI:
$73.16B
ET:
$1.37
KMI:
$1.32
ET:
13.90
KMI:
24.99
ET:
0.82
KMI:
4.31
ET:
1.42
KMI:
2.35
ET:
$82.63B
KMI:
$16.95B
ET:
$18.01B
KMI:
$4.34B
ET:
$14.93B
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 20.33% против 12.14% соответственно.
ET
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 29.13%
- 10 лет*
- 20.33%
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. KMI — Ранг доходности на риск
ET
KMI
Сравнение ET c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ET | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.86 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.19 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.58 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 3.58 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ET | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ET и KMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и KMI
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности KMI в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.97% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок ET и KMI
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ET | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -72.70% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -12.83% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -20.31% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -55.13% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.49% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -32.36% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 5.64% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и KMI
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.02%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ET | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.72% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 14.40% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.99% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 22.48% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 27.90% | +8.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и KMI
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 5.78B при выручке в 22.41B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 22.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 22.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.