Energy Transfer LP (ET)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Energy Transfer LP (ET)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US29273V1008

CUSIP

29273V100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

3 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$63.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.36

Цена/прибыль

13.71

PEG коэффициент

0.66

Общая выручка (12 мес.)

$83.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.71B

EBITDA (12 мес.)

$14.83B

Годовой диапазон

$12.55 - $20.02

Целевая цена

$20.79

Процент коротких позиций

1.48%

Коэффициент коротких позиций

2.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

ET с ENB ET с KMI ET с MO ET с KHC ET с VALE ET с WMB ET с XOP ET с AMBP ET с AQNB ET с SPY

Популярные сравнения:

ET с ENB ET с KMI ET с MO ET с KHC ET с VALE ET с WMB ET с XOP ET с AMBP ET с AQNB ET с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Transfer LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ET (Energy Transfer LP)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Energy Transfer LP показал доход в 43.51% с начала года и 44.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Transfer LP составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.

С начала года

43.51%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

20.95%

1 год

44.35%

5 лет

17.23%

10 лет

3.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.62%	4.68%	7.44%	0.00%	1.61%	3.51%	0.31%	0.94%	-0.31%	2.68%	22.79%		43.51%
2023	11.88%	-2.43%	-1.50%	3.29%	-1.32%	2.42%	4.65%	3.82%	4.16%	-4.06%	5.63%	-0.65%	27.89%
2022	16.28%	7.80%	10.35%	-0.98%	7.04%	-14.41%	13.33%	5.73%	-5.81%	15.77%	0.35%	-5.34%	55.74%
2021	1.46%	24.68%	0.52%	12.11%	16.80%	7.37%	-7.24%	-4.10%	3.01%	-0.73%	-10.04%	-2.26%	43.00%
2020	-1.87%	-9.88%	-58.48%	82.61%	0.89%	-12.75%	-8.01%	2.38%	-15.58%	-4.98%	23.53%	-0.00%	-44.92%
2019	11.36%	2.63%	3.92%	-1.63%	-7.29%	2.48%	2.13%	-3.27%	-3.89%	-3.75%	-3.93%	8.64%	5.88%
2018	6.03%	-13.80%	-8.32%	11.19%	11.45%	-0.17%	5.57%	-2.33%	-0.40%	-10.84%	-4.41%	-9.34%	-17.74%
2017	-7.04%	6.60%	4.72%	-5.42%	-7.19%	5.40%	-1.61%	-0.10%	0.06%	2.13%	-7.19%	6.54%	-4.66%
2016	-36.83%	-16.32%	1.86%	74.33%	4.16%	13.69%	15.45%	9.76%	-6.20%	-11.08%	16.34%	13.39%	54.96%
2015	3.56%	8.31%	-0.80%	5.21%	3.78%	-6.55%	-6.25%	-5.91%	-25.81%	3.56%	-10.94%	-27.45%	-50.29%
2014	2.08%	5.53%	7.10%	-0.34%	10.23%	15.66%	-7.10%	11.51%	1.71%	-4.72%	1.76%	-3.38%	44.70%
2013	11.17%	6.54%	9.95%	0.34%	-1.51%	4.65%	11.57%	-2.66%	2.25%	3.78%	10.62%	9.32%	87.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ET составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Transfer LP (ET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^GSPC

Energy Transfer LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ET (Energy Transfer LP)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Energy Transfer LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.28	$1.24	$0.87	$0.61	$1.07	$1.22	$1.22	$1.15	$1.14	$1.02	$0.75	$0.65
Дивидендный доход	6.98%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%	3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Transfer LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$1.28
2023	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$1.24
2022	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.87
2021	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.61
2020	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$1.07
2019	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.22
2018	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.22
2017	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$1.15
2016	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.14
2015	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.02
2014	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.75
2013		$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Energy Transfer LP дивидендная доходность составляет 6.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Energy Transfer LP коэффициент выплат составляет 106.25%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ET (Energy Transfer LP)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Energy Transfer LP показал максимальную просадку в 87.81%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2145 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Transfer LP составляет 8.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-87.81%	16 июн. 2015 г.	164	8 февр. 2016 г.	2145	16 авг. 2024 г.	2309
-66.22%	9 июл. 2007 г.	350	21 нояб. 2008 г.	410	13 июл. 2010 г.	760
-29.33%	22 июн. 2011 г.	73	4 окт. 2011 г.	98	24 февр. 2012 г.	171
-25.04%	11 сент. 2014 г.	23	13 окт. 2014 г.	25	17 нояб. 2014 г.	48
-22.07%	19 нояб. 2014 г.	18	15 дек. 2014 г.	53	4 мар. 2015 г.	71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Energy Transfer LP составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ET (Energy Transfer LP)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Transfer LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Energy Transfer LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET значение P/E равно 13.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Energy Transfer LP.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Energy Transfer LP (ET)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество