- ISIN
- US29273V1008
- CUSIP
- 29273V100
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 3 февр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $67.59B
- Enterprise Value
- $209.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.36
- Коэффициент P/E
- 14.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $89.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.02B
- Годовой диапазон
- $16.18 - $20.70
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ET
Energy Transfer LP (ET) прибавил 22.9% с начала года. По цене $20 за акцию ET торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Energy Transfer LP (ET) показал доход в 22.86% с начала года и 17.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ET составила 12.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Energy Transfer LP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ET по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +82.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ET закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 янв. 2016 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 8 февр. 2016 г. с доходностью -42.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.89% | 4.03% | 2.44% | 4.61% | -3.42% | 1.98% | 22.86% | ||||||
| 2025 | 4.54% | -4.28% | -3.63% | -11.03% | 7.71% | 3.72% | -0.50% | 0.10% | -3.16% | -1.92% | 1.28% | -1.32% | -9.37% |
| 2024 | 3.62% | 4.68% | 7.45% | 0.00% | 1.61% | 3.51% | 0.31% | 0.94% | -0.31% | 2.68% | 22.78% | -1.36% | 53.87% |
| 2023 | 11.88% | -2.43% | -1.50% | 3.29% | -1.32% | 2.42% | 4.65% | 3.82% | 4.16% | -4.06% | 5.63% | -0.65% | 27.87% |
| 2022 | 16.28% | 7.80% | 10.36% | -0.98% | 7.04% | -14.41% | 13.33% | 5.73% | -5.81% | 15.78% | 0.35% | -5.34% | 55.74% |
| 2021 | 1.46% | 24.67% | 0.52% | 12.11% | 16.79% | 7.37% | -7.24% | -4.10% | 3.01% | -0.73% | -10.04% | -2.26% | 42.96% |
Метрики бенчмарка
Energy Transfer LP has an annualized alpha of 11.87%, beta of 0.87, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2006.
- This stock captured 139.75% of S&P 500 Index gains and 116.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.87%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 139.75%
- Участие в снижении
- 116.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ET имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Transfer LP (ET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.93 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 13.52 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Energy Transfer LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $0.87 | $0.61 | $1.07 | $1.22 | $1.22 | $1.15 | $1.14 | $1.02 |
Дивидендный доход | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Transfer LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.61 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Energy Transfer LP дивидендная доходность составляет 6.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Energy Transfer LP коэффициент выплат составляет 97.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Energy Transfer LP показал максимальную просадку в 87.81%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2145 торговых сессий.
Текущая просадка Energy Transfer LP составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -87.81%февр. 2016 г. | 7mo 27d | 8y 6mo | 9y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.22%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 5dиюль 2007 г. - июль 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.33%окт. 2011 г. | 3mo 14d | 4mo 23d | 8mo 7dиюнь 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.04%окт. 2014 г. | 1mo 2d | 1mo 5d | 2mo 7dсент. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.56%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 11mo 22d | 1y 1moянв. 2025 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| ET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -56.78% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.10% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -18.90% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -25.43% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -33.92% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.74% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -10.72% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.97% | +2.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Transfer LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Energy Transfer LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ET в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ET
Добавьте Energy Transfer LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ET