PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Energy Transfer LP (ET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Energy Transfer LP (ET)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29273V1008

CUSIP

29273V100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

3 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.29

Коэффициент P/E

13.26

Коэффициент PEG

0.76

Общая выручка (12 мес.)

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

$11.63B

Годовой диапазон

$14.11 - $21.11

Целевая цена

$23.03

Процент коротких позиций

0.81%

Коэффициент коротких позиций

1.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ET с ENB ET с KMI ET с WMB ET с MO ET с EQT ET с WES ET с KHC ET с VALE ET с XOP ET с PAA
Популярные сравнения:
ET с ENB ET с KMI ET с WMB ET с MO ET с EQT ET с WES ET с KHC ET с VALE ET с XOP ET с PAA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Transfer LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,042.36%
333.91%
ET (Energy Transfer LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Energy Transfer LP показал доход в -8.75% с начала года и 19.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Transfer LP составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

ET

С начала года

-8.75%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

11.06%

1 год

19.41%

5 лет

30.98%

10 лет

1.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.54%-4.28%-3.63%-5.38%-8.75%
20243.62%4.68%7.45%0.00%1.61%3.51%0.31%0.94%-0.31%2.68%22.79%-1.36%53.88%
202311.88%-2.43%-1.50%3.29%-1.32%2.42%4.65%3.82%4.16%-4.06%5.63%-0.65%27.89%
202216.28%7.80%10.35%-0.98%7.04%-14.41%13.33%5.73%-5.81%15.78%0.35%-5.34%55.74%
20211.46%24.68%0.52%12.11%16.80%7.37%-7.24%-4.10%3.01%-0.73%-10.04%-2.26%43.00%
2020-1.87%-9.88%-58.48%82.61%0.89%-12.75%-8.00%2.38%-15.58%-4.98%23.53%0.00%-44.92%
201911.35%2.63%3.92%-1.63%-7.29%2.47%2.13%-3.27%-3.89%-3.75%-3.93%8.64%5.88%
20186.03%-13.80%-8.32%11.19%11.45%-0.17%5.57%-2.33%-0.40%-10.84%-4.41%-9.33%-17.74%
2017-7.04%6.60%4.72%-5.42%-7.19%5.40%-1.62%-0.10%0.06%2.13%-7.19%6.54%-4.66%
2016-36.83%-16.33%1.86%74.34%4.16%13.69%15.45%9.76%-6.20%-11.08%16.34%13.39%54.96%
20153.56%8.31%-0.80%5.21%3.78%-6.55%-6.25%-5.91%-25.81%3.56%-10.94%-27.45%-50.29%
20142.08%5.53%7.10%-0.34%10.23%15.66%-7.10%11.51%1.72%-4.72%1.76%-3.38%44.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ET составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Transfer LP (ET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ET: 0.76
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ET: 1.14
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ET: 1.16
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ET: 0.80
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ET: 3.09
^GSPC: 2.07

Energy Transfer LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.49
ET (Energy Transfer LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Energy Transfer LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.29$1.28$1.24$0.87$0.61$1.07$1.22$1.22$1.15$1.14$1.02$0.75

Дивидендный доход

7.31%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Transfer LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2024$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$1.24
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.87
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.61
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.15$0.00$1.07
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.22
2018$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.22
2017$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2016$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.14
2015$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$1.02
2014$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ET: 7.3%
У Energy Transfer LP дивидендная доходность составляет 7.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ET: 114.8%
У Energy Transfer LP коэффициент выплат составляет 114.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-10.73%
ET (Energy Transfer LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Energy Transfer LP показал максимальную просадку в 87.81%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2145 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Transfer LP составляет 15.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.81%16 июн. 2015 г.1648 февр. 2016 г.214516 авг. 2024 г.2309
-66.22%9 июл. 2007 г.35021 нояб. 2008 г.41013 июл. 2010 г.760
-29.33%22 июн. 2011 г.734 окт. 2011 г.9824 февр. 2012 г.171
-25.04%11 сент. 2014 г.2313 окт. 2014 г.2517 нояб. 2014 г.48
-24.56%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Energy Transfer LP составляет 16.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.29%
14.23%
ET (Energy Transfer LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Transfer LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Energy Transfer LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
ET: 13.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ET в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ET: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ET по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ET: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ET: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию