PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ET с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ET с ENB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и Enbridge Inc. (ENB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или ENB.

Корреляция

Корреляция между ET и ENB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ET и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.65

ENB:

1.56

Коэф-т Сортино

ET:

1.05

ENB:

2.20

Коэф-т Омега

ET:

1.14

ENB:

1.30

Коэф-т Кальмара

ET:

0.73

ENB:

1.72

Коэф-т Мартина

ET:

2.36

ENB:

8.91

Индекс Язвы

ET:

7.56%

ENB:

3.11%

Дневная вол-ть

ET:

27.41%

ENB:

16.71%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

ET:

-14.31%

ENB:

-4.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$59.06B

ENB:

$97.27B

EPS

ET:

$1.32

ENB:

$1.69

Коэффициент P/E

ET:

13.04

ENB:

26.36

Коэффициент PEG

ET:

0.76

ENB:

2.23

Коэффициент P/S

ET:

0.72

ENB:

1.60

Коэффициент P/B

ET:

1.67

ENB:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$82.06B

ENB:

$60.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$14.68B

ENB:

$20.61B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$11.63B

ENB:

$12.82B

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 1.57% против 4.55% соответственно.

ET

С начала года

-7.79%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

4.78%

1 год

17.78%

5 лет

31.21%

10 лет

1.57%

ENB

С начала года

6.57%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

7.32%

1 год

25.77%

5 лет

15.06%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и ENB

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности ENB в 5.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP		7.43%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
ENB
Enbridge Inc.		5.97%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ET и ENB

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ET и ENB

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
21.02B
18.50B
(ET) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ET и ENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Transfer LP и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
19.4%
33.2%
(ET) Валовая рентабельность
(ENB) Валовая рентабельность
ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.14B при выручке в 18.50B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 18.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 18.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.