Сравнение ET с EQT
ET (Energy Transfer LP) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — ET in Oil & Gas Midstream, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, ET returned 10.72%/yr vs 3.96%/yr for EQT. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ET и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 10.72% против 3.96% соответственно.
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
EQT
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.37M | $386.08M | $382.69M | |
| $207.76M | $185.88M | $185.05M |
Сравнение доходности по годам ET и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
EQT EQT Corporation | -3.58% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between ET and EQT is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ET:
$69.99B
EQT:
$32.05B
ET:
$1.76
EQT:
$4.55
ET:
11.54
EQT:
11.26
ET:
0.69
EQT:
3.45
ET:
1.39
EQT:
1.27
ET:
$104.47B
EQT:
$9.29B
ET:
$25.19B
EQT:
$6.78B
ET:
$14.47B
EQT:
$6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. EQT — Ранг доходности на риск
ET
EQT
Сравнение ET c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.02 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 0.05 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и EQT
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -91.51% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -27.89% | +19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -31.62% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -42.56% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -87.56% | +14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -24.13% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -23.34% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 12.86% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и EQT
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.44%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 10.55% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 19.99% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 30.61% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 42.09% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 48.97% | -14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и EQT
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности EQT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.60% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и EQT
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 96.7%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.04M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.45M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
ET and EQT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (10.55%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs EQT's -91.51%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор