Сравнение ET с EQT
ET (Energy Transfer LP) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — ET in Oil & Gas Midstream, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, ET returned 12.09%/yr vs 3.03%/yr for EQT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 12.09% против 3.03% соответственно.
ET
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 12.09%
EQT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам ET и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.03% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
EQT EQT Corporation | -3.41% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between ET and EQT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between ET and EQT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.48B
EQT:
$32.18B
ET:
$1.36
EQT:
$5.40
ET:
13.92
EQT:
9.53
ET:
0.75
EQT:
3.18
ET:
1.32
EQT:
1.28
ET:
$89.38B
EQT:
$10.03B
ET:
$20.48B
EQT:
$6.43B
ET:
$13.02B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. EQT — Ранг доходности на риск
ET
EQT
Сравнение ET c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.55 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -1.19 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и EQT
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -91.51% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -25.12% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -31.62% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -42.56% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -88.28% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -24.00% | +16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -23.34% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 12.11% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и EQT
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.20%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.65% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 20.88% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 32.32% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 42.59% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 48.92% | -14.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и EQT
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности EQT в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.27% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
ET Energy Transfer LP | 7.05% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и EQT
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
ET and EQT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (6.65%) compared to ET (5.20%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs EQT's -91.51%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор