Сравнение REGN с V
REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. REGN operates in Biotechnology (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, REGN returned 4.61%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REGN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGN показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.61% против 15.61% соответственно.
REGN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.61%
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам REGN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -18.32% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between REGN and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between REGN and V shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REGN:
$41.05
V:
$15.24
REGN:
15.32
V:
21.01
REGN:
4.54
V:
10.86
REGN:
$14.92B
V:
$43.03B
REGN:
$12.61B
V:
$16.94B
REGN:
$5.74B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGN vs. V — Ранг доходности на риск
REGN
V
Сравнение REGN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.61 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -1.12 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.56 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок REGN и V
Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -51.90% | -39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -20.38% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -20.38% | -39.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -28.60% | -31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -36.36% | -23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.25% | -13.55% | -33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -8.26% | -34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 10.97% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGN и V
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 5.65% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 17.44% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 22.25% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 22.79% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 24.46% | +7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGN и V
Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.58% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REGN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REGN и V
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
REGN and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.54%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, REGN dropped -91.81% vs V's -51.90%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REGN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор