PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REGN с VRTX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или VRTX.

Корреляция

Корреляция между REGN и VRTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности REGN и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.21

VRTX:

-0.02

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.80

VRTX:

0.29

Коэф-т Омега

REGN:

0.78

VRTX:

1.04

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.71

VRTX:

0.10

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.22

VRTX:

0.26

Индекс Язвы

REGN:

32.36%

VRTX:

9.11%

Дневная вол-ть

REGN:

32.05%

VRTX:

28.58%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

REGN:

-50.48%

VRTX:

-15.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$64.17B

VRTX:

$112.64B

EPS

REGN:

$39.31

VRTX:

-$3.82

Коэффициент PEG

REGN:

1.28

VRTX:

2.59

Коэффициент P/S

REGN:

4.56

VRTX:

10.15

Коэффициент P/B

REGN:

2.18

VRTX:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$14.09B

VRTX:

$11.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$11.96B

VRTX:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$4.98B

VRTX:

-$228.00M

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 1.50% против 13.26% соответственно.

REGN

С начала года

-16.46%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-21.37%

1 год

-39.42%

5 лет

1.22%

10 лет

1.50%

VRTX

С начала года

8.93%

1 месяц

-10.31%

6 месяцев

-5.81%

1 год

-1.47%

5 лет

9.10%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и VRTX

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%

Просадки

Сравнение просадок REGN и VRTX

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и VRTX

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.03B
2.77B
(REGN) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REGN и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%20212022202320242025
84.7%
86.9%
(REGN) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 591.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 808.70M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.