PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REGN с NVO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или NVO.

Корреляция

Корреляция между REGN и NVO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности REGN и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.26

NVO:

-1.18

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.83

NVO:

-1.71

Коэф-т Омега

REGN:

0.77

NVO:

0.78

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.71

NVO:

-0.82

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.24

NVO:

-1.51

Индекс Язвы

REGN:

32.21%

NVO:

32.41%

Дневная вол-ть

REGN:

32.01%

NVO:

42.59%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

REGN:

-51.26%

NVO:

-54.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$61.69B

NVO:

$288.38B

EPS

REGN:

$39.33

NVO:

$3.49

Коэффициент P/E

REGN:

14.53

NVO:

18.46

Коэффициент PEG

REGN:

1.24

NVO:

0.98

Коэффициент P/S

REGN:

4.38

NVO:

0.96

Коэффициент P/B

REGN:

2.11

NVO:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$14.09B

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$11.96B

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$4.98B

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -17.77%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -21.86%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 1.67% против 11.03% соответственно.

REGN

С начала года

-17.77%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-25.15%

1 год

-40.12%

5 лет

0.31%

10 лет

1.67%

NVO

С начала года

-21.86%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-36.18%

1 год

-49.90%

5 лет

17.64%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVO равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и NVO

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности NVO в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.44%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок REGN и NVO

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и NVO

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
3.03B
78.09B
(REGN) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REGN и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%20212022202320242025
84.7%
83.5%
(REGN) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 591.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 808.70M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.