PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с SNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REGN с SNY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Sanofi (SNY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или SNY.

Корреляция

Корреляция между REGN и SNY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REGN и SNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Sanofi (SNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.28

SNY:

0.34

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.81

SNY:

0.84

Коэф-т Омега

REGN:

0.78

SNY:

1.10

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.71

SNY:

0.51

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.25

SNY:

1.15

Индекс Язвы

REGN:

31.70%

SNY:

9.55%

Дневная вол-ть

REGN:

31.98%

SNY:

24.18%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

SNY:

-46.65%

Текущая просадка

REGN:

-52.04%

SNY:

-10.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REGN:

$56.98B

SNY:

$126.33B

EPS

REGN:

$39.32

SNY:

$2.82

Коэффициент P/E

REGN:

13.42

SNY:

17.70

Коэффициент PEG

REGN:

1.14

SNY:

0.83

Коэффициент P/S

REGN:

4.05

SNY:

2.81

Коэффициент P/B

REGN:

1.94

SNY:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

REGN:

$14.09B

SNY:

$43.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

REGN:

$11.96B

SNY:

$31.14B

EBITDA (12 мес.)

REGN:

$4.98B

SNY:

$10.09B

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: 1.66% против 4.20% соответственно.

REGN

С начала года

-19.09%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-30.19%

1 год

-40.81%

5 лет

-0.03%

10 лет

1.66%

SNY

С начала года

10.56%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

5.34%

1 год

8.20%

5 лет

5.24%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и SNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c SNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SNY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и SNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и SNY

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SNY в 4.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNY
Sanofi		4.33%4.22%3.82%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.77%4.19%

Просадки

Сравнение просадок REGN и SNY

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки SNY в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и SNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и SNY

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REGN и SNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
3.03B
10.61B
(REGN) Общая выручка
(SNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REGN и SNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sanofi.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
84.7%
72.8%
(REGN) Валовая рентабельность
(SNY) Валовая рентабельность
REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 7.72B при выручке в 10.61B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 591.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 10.61B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 808.70M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 10.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.