Сравнение RDTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
RDTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 55.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и NVDY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
RDTY
NVDY
Сравнение RDTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.65 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.20 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.01 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 10.43 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.65 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.54 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и NVDY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и NVDY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и NVDY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -34.08% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.77% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -7.25% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.31% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.30% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.09% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 21.62% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 32.44% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 38.75% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 38.75% | -16.24% |