Сравнение RDTY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
RDTY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и MSTY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RDTY
MSTY
Сравнение RDTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.82 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -1.20 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.69 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.23 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.82 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и MSTY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и MSTY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и MSTY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -71.79% | +54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -71.79% | +58.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -66.49% | +60.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -23.45% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 40.24% | -36.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 14.72% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 48.87% | -36.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 63.89% | -41.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 72.61% | -50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 72.61% | -50.10% |