Сравнение RDTY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
RDTY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и CONY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. CONY — Ранг доходности на риск
RDTY
CONY
Сравнение RDTY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.37 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.18 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.33 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.67 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.37 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.16 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и CONY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и CONY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и CONY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -63.57% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -63.39% | +49.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -55.97% | +49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -20.23% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 31.10% | -27.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 19.71% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 44.87% | -32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 59.46% | -36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 60.49% | -37.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 60.49% | -37.98% |