Сравнение RDTE с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
RDTE и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDTE или IWMI.
Корреляция
Корреляция между RDTE и IWMI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и IWMI
Основные характеристики
RDTE:
19.23%
IWMI:
16.89%
RDTE:
-7.51%
IWMI:
-8.88%
RDTE:
-5.63%
IWMI:
-6.14%
Доходность по периодам
RDTE
N/A
-3.69%
N/A
N/A
N/A
N/A
IWMI
N/A
-5.34%
7.88%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и IWMI
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDTE c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и IWMI
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности IWMI в 8.67%
| TTM | |
|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.87% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и IWMI
Максимальная просадка RDTE за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки IWMI в -8.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и IWMI
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.