Сравнение RDTE с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
RDTE и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 27.41% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.98% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -8.98%.
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и MAGY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTE vs. MAGY — Ранг доходности на риск
RDTE
MAGY
Сравнение RDTE c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и MAGY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и MAGY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности MAGY в 37.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.68% | 23.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и MAGY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -14.29% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -10.96% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -2.27% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 14.81% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 14.81% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 14.81% | +4.62% |